近一季博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证基建工程指数发起式A020323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0073 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0007 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0115 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0176 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0372 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0389 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0355 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0254 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0236 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0234 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0228 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0345 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0326 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0383 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0353 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0357 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0249 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0185 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0188 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0240 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0139 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0406 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0443 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0335 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0337 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0428 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0366 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0434 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0362 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0348 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0351 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0240 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0261 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0235 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0088 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0137 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0074 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0127 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9955 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0175 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0090 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0030 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9924 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
博时中证基建工程指数发起式A |
0.9873 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0095 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0222 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0225 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0111 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0327 |
0.74% |
| 2026-07-09 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0251 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0197 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0244 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0482 |
-0.88% |
| 2026-07-03 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0575 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0486 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0648 |
1.54% |
| 2026-06-30 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0487 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0578 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0466 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0645 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0673 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0651 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0878 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0751 |
-1.73% |
| 2026-06-17 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0940 |
2.64% |
