近一月博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证基建工程指数发起式A020323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0073 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0007 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0115 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0176 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0372 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0389 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0355 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0254 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0236 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0234 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0228 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0345 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0326 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0383 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0353 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0357 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0249 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0185 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0188 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0240 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0139 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0406 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0443 |
1.04% |
