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大成惠福债券C(大成惠福纯债债券C)基金净值查询(020283)

今年以来大成惠福债券C|大成惠福纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围大成惠福债券C020283净值及计算阶段收益
今年以来020283基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成惠福债券C 1.1650 -0.04%
2025-12-12 大成惠福债券C 1.1655 -0.05%
2025-12-11 大成惠福债券C 1.1661 0.03%
2025-12-10 大成惠福债券C 1.1657 0.03%
2025-12-09 大成惠福债券C 1.1654 0.05%
2025-12-08 大成惠福债券C 1.1648 0.01%
2025-12-05 大成惠福债券C 1.1647 0.06%
2025-12-04 大成惠福债券C 1.1640 -0.11%
2025-12-03 大成惠福债券C 1.1653 -0.04%
2025-12-02 大成惠福债券C 1.1658 -0.03%
2025-12-01 大成惠福债券C 1.1662 0.01%
2025-11-28 大成惠福债券C 1.1661 0.05%
2025-11-27 大成惠福债券C 1.1655 -0.03%
2025-11-26 大成惠福债券C 1.1659 -0.05%
2025-11-25 大成惠福债券C 1.1665 -0.04%
2025-11-24 大成惠福债券C 1.1670 0.02%
2025-11-21 大成惠福债券C 1.1668 -0.02%
2025-11-20 大成惠福债券C 1.1670 0.00%
2025-11-19 大成惠福债券C 1.1670 -0.03%
2025-11-18 大成惠福债券C 1.1674 -0.01%
2025-11-17 大成惠福债券C 1.1675 0.04%
2025-11-14 大成惠福债券C 1.1670 0.00%
2025-11-13 大成惠福债券C 1.1670 -0.01%
2025-11-12 大成惠福债券C 1.1671 0.03%
2025-11-11 大成惠福债券C 1.1667 0.02%
2025-11-10 大成惠福债券C 1.1665 0.03%
2025-11-07 大成惠福债券C 1.1661 -0.03%
2025-11-06 大成惠福债券C 1.1665 -0.08%
2025-11-05 大成惠福债券C 1.1674 0.01%
2025-11-04 大成惠福债券C 1.1673 -0.03%
2025-11-03 大成惠福债券C 1.1676 0.00%
2025-10-31 大成惠福债券C 1.1676 0.10%
2025-10-30 大成惠福债券C 1.1664 0.06%
2025-10-29 大成惠福债券C 1.1657 0.02%
2025-10-28 大成惠福债券C 1.1655 0.10%
2025-10-27 大成惠福债券C 1.1643 0.03%
2025-10-24 大成惠福债券C 1.1639 -0.01%
2025-10-23 大成惠福债券C 1.1640 -0.02%
2025-10-22 大成惠福债券C 1.1642 0.00%
2025-10-21 大成惠福债券C 1.1642 0.03%
2025-10-20 大成惠福债券C 1.1638 -0.05%
2025-10-17 大成惠福债券C 1.1644 0.05%
2025-10-16 大成惠福债券C 1.1638 0.02%
2025-10-15 大成惠福债券C 1.1636 0.00%
2025-10-14 大成惠福债券C 1.1636 0.00%
2025-10-13 大成惠福债券C 1.1636 0.03%
2025-10-10 大成惠福债券C 1.1632 -0.01%
2025-10-09 大成惠福债券C 1.1633 0.04%
2025-09-30 大成惠福债券C 1.1628 0.06%
2025-09-29 大成惠福债券C 1.1621 -0.01%
2025-09-26 大成惠福债券C 1.1622 0.03%
2025-09-25 大成惠福债券C 1.1618 0.02%
2025-09-24 大成惠福债券C 1.1616 -0.08%
2025-09-23 大成惠福债券C 1.1625 -0.05%
2025-09-22 大成惠福债券C 1.1631 0.03%
2025-09-19 大成惠福债券C 1.1627 -0.03%
2025-09-18 大成惠福债券C 1.1631 -0.04%
2025-09-17 大成惠福债券C 1.1636 0.06%
2025-09-16 大成惠福债券C 1.1629 0.06%
2025-09-15 大成惠福债券C 1.1622 0.02%
2025-09-12 大成惠福债券C 1.1620 0.04%
2025-09-11 大成惠福债券C 1.1615 0.03%
2025-09-10 大成惠福债券C 1.1612 -0.09%
2025-09-09 大成惠福债券C 1.1623 -0.03%
2025-09-08 大成惠福债券C 1.1626 -0.08%
2025-09-05 大成惠福债券C 1.1635 -0.06%
2025-09-04 大成惠福债券C 1.1642 -0.02%
2025-09-03 大成惠福债券C 1.1644 0.08%
2025-09-02 大成惠福债券C 1.1635 0.03%
2025-09-01 大成惠福债券C 1.1632 0.03%
2025-08-29 大成惠福债券C 1.1628 0.03%
2025-08-28 大成惠福债券C 1.1625 -0.07%
2025-08-27 大成惠福债券C 1.1633 -0.02%
2025-08-26 大成惠福债券C 1.1635 0.03%
2025-08-25 大成惠福债券C 1.1631 0.06%
2025-08-22 大成惠福债券C 1.1624 -0.02%
2025-08-21 大成惠福债券C 1.1626 0.06%
2025-08-20 大成惠福债券C 1.1619 -0.02%
2025-08-19 大成惠福债券C 1.1621 0.04%
2025-08-18 大成惠福债券C 1.1616 -0.16%
2025-08-15 大成惠福债券C 1.1635 -0.04%
2025-08-14 大成惠福债券C 1.1640 -0.03%
2025-08-13 大成惠福债券C 1.1643 0.02%
2025-08-12 大成惠福债券C 1.1641 -0.05%
2025-08-11 大成惠福债券C 1.1647 -0.07%
2025-08-08 大成惠福债券C 1.1655 0.02%
2025-08-07 大成惠福债券C 1.1653 0.04%
2025-08-06 大成惠福债券C 1.1648 0.02%
2025-08-05 大成惠福债券C 1.1646 -0.01%
2025-08-04 大成惠福债券C 1.1647 0.01%
2025-08-01 大成惠福债券C 1.1646 0.00%
2025-07-31 大成惠福债券C 1.1646 0.14%
2025-07-30 大成惠福债券C 1.1630 0.08%
2025-07-29 大成惠福债券C 1.1621 -0.10%
2025-07-28 大成惠福债券C 1.1633 0.09%
2025-07-25 大成惠福债券C 1.1623 0.06%
2025-07-24 大成惠福债券C 1.1616 -0.19%
2025-07-23 大成惠福债券C 1.1638 -0.08%
2025-07-22 大成惠福债券C 1.1647 -0.08%
2025-07-21 大成惠福债券C 1.1656 -0.07%
2025-07-18 大成惠福债券C 1.1664 0.00%
2025-07-17 大成惠福债券C 1.1664 0.02%
2025-07-16 大成惠福债券C 1.1662 0.00%
2025-07-15 大成惠福债券C 1.1662 0.11%
2025-07-14 大成惠福债券C 1.1649 -0.03%
2025-07-11 大成惠福债券C 1.1653 -0.02%
2025-07-10 大成惠福债券C 1.1655 -0.09%
2025-07-09 大成惠福债券C 1.1665 -0.01%
2025-07-08 大成惠福债券C 1.1666 -0.04%
2025-07-07 大成惠福债券C 1.1671 0.00%
2025-07-04 大成惠福债券C 1.1671 0.02%
2025-07-03 大成惠福债券C 1.1669 0.02%
2025-07-02 大成惠福债券C 1.1667 0.08%
2025-07-01 大成惠福债券C 1.1658 0.04%
2025-06-30 大成惠福债券C 1.1653 -0.01%
2025-06-27 大成惠福债券C 1.1654 0.02%
2025-06-26 大成惠福债券C 1.1652 0.04%
2025-06-25 大成惠福债券C 1.1647 -0.06%
2025-06-24 大成惠福债券C 1.1654 -0.08%
2025-06-23 大成惠福债券C 1.1663 0.01%
2025-06-20 大成惠福债券C 1.1662 0.03%
2025-06-19 大成惠福债券C 1.1659 0.03%
2025-06-18 大成惠福债券C 1.1655 0.01%
2025-06-17 大成惠福债券C 1.1654 0.07%
2025-06-16 大成惠福债券C 1.1646 0.01%
2025-06-13 大成惠福债券C 1.1645 0.01%
2025-06-12 大成惠福债券C 1.1644 -0.01%
2025-06-11 大成惠福债券C 1.1645 0.06%
2025-06-10 大成惠福债券C 1.1638 0.00%
2025-06-09 大成惠福债券C 1.1638 0.03%
2025-06-06 大成惠福债券C 1.1634 0.09%
2025-06-05 大成惠福债券C 1.1623 0.02%
2025-06-04 大成惠福债券C 1.1621 0.03%
2025-06-03 大成惠福债券C 1.1618 -0.01%
2025-05-30 大成惠福债券C 1.1619 0.09%
2025-05-29 大成惠福债券C 1.1608 -0.07%
2025-05-28 大成惠福债券C 1.1616 -0.03%
2025-05-27 大成惠福债券C 1.1620 -0.05%
2025-05-26 大成惠福债券C 1.1626 0.02%
2025-05-23 大成惠福债券C 1.1624 0.01%
2025-05-22 大成惠福债券C 1.1623 0.00%
2025-05-21 大成惠福债券C 1.1623 0.00%
2025-05-20 大成惠福债券C 1.1623 0.01%
2025-05-19 大成惠福债券C 1.1622 0.04%
2025-05-16 大成惠福债券C 1.1617 -0.04%
2025-05-15 大成惠福债券C 1.1622 -0.03%
2025-05-14 大成惠福债券C 1.1626 -0.03%
2025-05-13 大成惠福债券C 1.1630 0.06%
2025-05-12 大成惠福债券C 1.1623 -0.11%
2025-05-09 大成惠福债券C 1.1636 0.04%
2025-05-08 大成惠福债券C 1.1631 0.11%
2025-05-07 大成惠福债券C 1.1618 -0.03%
2025-05-06 大成惠福债券C 1.1622 0.00%
2025-04-30 大成惠福债券C 1.1622 0.06%
2025-04-29 大成惠福债券C 1.1615 0.09%
2025-04-28 大成惠福债券C 1.1604 0.05%
2025-04-25 大成惠福债券C 1.1598 0.01%
2025-04-24 大成惠福债券C 1.1597 -0.01%
2025-04-23 大成惠福债券C 1.1598 -0.05%
2025-04-22 大成惠福债券C 1.1604 0.04%
2025-04-21 大成惠福债券C 1.1599 -0.04%
2025-04-18 大成惠福债券C 1.1604 0.01%
2025-04-17 大成惠福债券C 1.1603 -0.03%
2025-04-16 大成惠福债券C 1.1607 0.03%
2025-04-15 大成惠福债券C 1.1603 -0.01%
2025-04-14 大成惠福债券C 1.1604 -0.01%
2025-04-11 大成惠福债券C 1.1605 0.03%
2025-04-10 大成惠福债券C 1.1602 0.02%
2025-04-09 大成惠福债券C 1.1600 0.02%
2025-04-08 大成惠福债券C 1.1598 -0.20%
2025-04-07 大成惠福债券C 1.1621 0.17%
2025-04-03 大成惠福债券C 1.1601 0.35%
2025-04-02 大成惠福债券C 1.1560 0.11%
2025-04-01 大成惠福债券C 1.1547 0.02%
2025-03-31 大成惠福债券C 1.1545 0.04%
2025-03-28 大成惠福债券C 1.1540 -0.02%
2025-03-27 大成惠福债券C 1.1542 0.00%
2025-03-26 大成惠福债券C 1.1542 0.09%
2025-03-25 大成惠福债券C 1.1532 0.05%
2025-03-24 大成惠福债券C 1.1526 0.04%
2025-03-21 大成惠福债券C 1.1521 -0.02%
2025-03-20 大成惠福债券C 1.1523 0.13%
2025-03-19 大成惠福债券C 1.1508 0.03%
2025-03-18 大成惠福债券C 1.1504 0.03%
2025-03-17 大成惠福债券C 1.1501 -0.16%
2025-03-14 大成惠福债券C 1.1520 0.05%
2025-03-13 大成惠福债券C 1.1514 0.04%
2025-03-12 大成惠福债券C 1.1509 0.13%
2025-03-11 大成惠福债券C 1.1494 -0.14%
2025-03-10 大成惠福债券C 1.1510 -0.03%
2025-03-07 大成惠福债券C 1.1513 -0.20%
2025-03-06 大成惠福债券C 1.1536 -0.11%
2025-03-05 大成惠福债券C 1.1549 0.03%
2025-03-04 大成惠福债券C 1.1546 0.00%
2025-03-03 大成惠福债券C 1.1546 0.12%
2025-02-28 大成惠福债券C 1.1532 0.07%
2025-02-27 大成惠福债券C 1.1524 -0.08%
2025-02-26 大成惠福债券C 1.1533 0.01%
2025-02-25 大成惠福债券C 1.1532 0.02%
2025-02-24 大成惠福债券C 1.1530 -0.12%
2025-02-21 大成惠福债券C 1.1544 -0.11%
2025-02-20 大成惠福债券C 1.1557 -0.13%
2025-02-19 大成惠福债券C 1.1572 0.05%
2025-02-18 大成惠福债券C 1.1566 -0.09%
2025-02-17 大成惠福债券C 1.1576 -0.09%
2025-02-14 大成惠福债券C 1.1586 -0.09%
2025-02-13 大成惠福债券C 1.1596 -0.02%
2025-02-12 大成惠福债券C 1.1598 -0.03%
2025-02-11 大成惠福债券C 1.1601 0.00%
2025-02-10 大成惠福债券C 1.1601 -0.09%
2025-02-07 大成惠福债券C 1.1612 -0.01%
2025-02-06 大成惠福债券C 1.1613 0.09%
2025-02-05 大成惠福债券C 1.1602 0.09%
2025-01-27 大成惠福债券C 1.1591 0.15%
2025-01-24 大成惠福债券C 1.1574 0.01%
2025-01-23 大成惠福债券C 1.1573 -0.05%
2025-01-22 大成惠福债券C 1.1579 0.01%
2025-01-21 大成惠福债券C 1.1578 0.06%
2025-01-20 大成惠福债券C 1.1571 -0.04%
2025-01-17 大成惠福债券C 1.1576 -0.04%
2025-01-16 大成惠福债券C 1.1581 -0.03%
2025-01-15 大成惠福债券C 1.1585 0.00%
2025-01-14 大成惠福债券C 1.1585 0.04%
2025-01-13 大成惠福债券C 1.1580 -0.09%
2025-01-10 大成惠福债券C 1.1590 0.01%
2025-01-09 大成惠福债券C 1.1589 -0.13%
2025-01-08 大成惠福债券C 1.1604 -0.03%
2025-01-07 大成惠福债券C 1.1608 -0.09%
2025-01-06 大成惠福债券C 1.1619 0.01%
2025-01-03 大成惠福债券C 1.1618 0.09%
2025-01-02 大成惠福债券C 1.1608 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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