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大成惠福债券C(大成惠福纯债债券C)基金净值查询(020283)

近一年大成惠福债券C|大成惠福纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠福债券C020283净值及计算阶段收益
近一年020283基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成惠福债券C 1.1863 0.03%
2026-09-14 大成惠福债券C 1.1860 0.00%
2026-09-11 大成惠福债券C 1.1860 -0.02%
2026-09-10 大成惠福债券C 1.1862 -0.01%
2026-09-09 大成惠福债券C 1.1863 0.01%
2026-09-08 大成惠福债券C 1.1862 -0.01%
2026-09-07 大成惠福债券C 1.1863 0.02%
2026-09-04 大成惠福债券C 1.1861 -0.01%
2026-09-03 大成惠福债券C 1.1862 0.05%
2026-09-02 大成惠福债券C 1.1856 -0.02%
2026-09-01 大成惠福债券C 1.1858 0.05%
2026-08-31 大成惠福债券C 1.1852 0.01%
2026-08-28 大成惠福债券C 1.1851 0.00%
2026-08-27 大成惠福债券C 1.1851 -0.04%
2026-08-26 大成惠福债券C 1.1856 -0.03%
2026-08-25 大成惠福债券C 1.1859 -0.02%
2026-08-24 大成惠福债券C 1.1861 0.05%
2026-08-21 大成惠福债券C 1.1855 -0.01%
2026-08-20 大成惠福债券C 1.1856 -0.01%
2026-08-19 大成惠福债券C 1.1857 -0.04%
2026-08-18 大成惠福债券C 1.1862 0.04%
2026-08-17 大成惠福债券C 1.1857 0.03%
2026-08-14 大成惠福债券C 1.1853 0.00%
2026-08-13 大成惠福债券C 1.1853 0.03%
2026-08-12 大成惠福债券C 1.1849 -0.01%
2026-08-11 大成惠福债券C 1.1850 -0.04%
2026-08-10 大成惠福债券C 1.1855 0.08%
2026-08-07 大成惠福债券C 1.1845 0.03%
2026-08-06 大成惠福债券C 1.1841 0.01%
2026-08-05 大成惠福债券C 1.1840 -0.01%
2026-08-04 大成惠福债券C 1.1841 0.02%
2026-08-03 大成惠福债券C 1.1839 0.00%
2026-07-31 大成惠福债券C 1.1839 0.03%
2026-07-30 大成惠福债券C 1.1835 0.07%
2026-07-29 大成惠福债券C 1.1827 -0.02%
2026-07-28 大成惠福债券C 1.1829 -0.01%
2026-07-27 大成惠福债券C 1.1830 -0.02%
2026-07-24 大成惠福债券C 1.1832 0.03%
2026-07-23 大成惠福债券C 1.1828 -0.01%
2026-07-22 大成惠福债券C 1.1829 0.08%
2026-07-21 大成惠福债券C 1.1820 0.00%
2026-07-20 大成惠福债券C 1.1820 0.00%
2026-07-17 大成惠福债券C 1.1820 0.02%
2026-07-16 大成惠福债券C 1.1818 -0.01%
2026-07-15 大成惠福债券C 1.1819 0.01%
2026-07-14 大成惠福债券C 1.1818 0.01%
2026-07-13 大成惠福债券C 1.1817 -0.02%
2026-07-10 大成惠福债券C 1.1819 0.00%
2026-07-09 大成惠福债券C 1.1819 0.00%
2026-07-08 大成惠福债券C 1.1819 0.04%
2026-07-07 大成惠福债券C 1.1814 0.00%
2026-07-06 大成惠福债券C 1.1814 0.03%
2026-07-03 大成惠福债券C 1.1810 0.00%
2026-07-02 大成惠福债券C 1.1810 0.02%
2026-07-01 大成惠福债券C 1.1808 -0.03%
2026-06-30 大成惠福债券C 1.1812 -0.08%
2026-06-29 大成惠福债券C 1.1822 0.09%
2026-06-26 大成惠福债券C 1.1811 0.03%
2026-06-25 大成惠福债券C 1.1808 0.03%
2026-06-24 大成惠福债券C 1.1804 0.01%
2026-06-23 大成惠福债券C 1.1803 -0.03%
2026-06-22 大成惠福债券C 1.1806 0.00%
2026-06-18 大成惠福债券C 1.1806 0.02%
2026-06-17 大成惠福债券C 1.1804 0.07%
2026-06-16 大成惠福债券C 1.1796 0.07%
2026-06-15 大成惠福债券C 1.1788 0.01%
2026-06-12 大成惠福债券C 1.1787 0.03%
2026-06-11 大成惠福债券C 1.1783 -0.03%
2026-06-10 大成惠福债券C 1.1787 -0.04%
2026-06-09 大成惠福债券C 1.1792 -0.04%
2026-06-08 大成惠福债券C 1.1797 -0.03%
2026-06-05 大成惠福债券C 1.1800 -0.05%
2026-06-04 大成惠福债券C 1.1806 0.03%
2026-06-03 大成惠福债券C 1.1802 -0.03%
2026-06-02 大成惠福债券C 1.1805 -0.02%
2026-06-01 大成惠福债券C 1.1807 0.05%
2026-05-29 大成惠福债券C 1.1801 0.02%
2026-05-28 大成惠福债券C 1.1799 0.02%
2026-05-27 大成惠福债券C 1.1797 0.08%
2026-05-26 大成惠福债券C 1.1787 0.06%
2026-05-25 大成惠福债券C 1.1780 0.03%
2026-05-22 大成惠福债券C 1.1776 -0.01%
2026-05-21 大成惠福债券C 1.1777 -0.02%
2026-05-20 大成惠福债券C 1.1779 -0.01%
2026-05-19 大成惠福债券C 1.1780 0.08%
2026-05-18 大成惠福债券C 1.1771 0.03%
2026-05-15 大成惠福债券C 1.1767 -0.01%
2026-05-14 大成惠福债券C 1.1768 -0.02%
2026-05-13 大成惠福债券C 1.1770 0.05%
2026-05-12 大成惠福债券C 1.1764 0.02%
2026-05-11 大成惠福债券C 1.1762 0.03%
2026-05-08 大成惠福债券C 1.1758 0.03%
2026-04-30 大成惠福债券C 1.1756 -0.03%
2026-04-29 大成惠福债券C 1.1759 0.06%
2026-04-28 大成惠福债券C 1.1752 0.06%
2026-04-27 大成惠福债券C 1.1745 -0.03%
2026-04-24 大成惠福债券C 1.1749 -0.04%
2026-04-23 大成惠福债券C 1.1754 -0.03%
2026-04-22 大成惠福债券C 1.1757 0.02%
2026-04-21 大成惠福债券C 1.1755 0.03%
2026-04-20 大成惠福债券C 1.1752 0.03%
2026-04-17 大成惠福债券C 1.1748 0.05%
2026-04-16 大成惠福债券C 1.1742 0.03%
2026-04-15 大成惠福债券C 1.1739 0.03%
2026-04-14 大成惠福债券C 1.1736 0.05%
2026-04-13 大成惠福债券C 1.1730 0.03%
2026-04-10 大成惠福债券C 1.1727 0.01%
2026-04-09 大成惠福债券C 1.1726 -0.02%
2026-04-08 大成惠福债券C 1.1728 0.01%
2026-04-07 大成惠福债券C 1.1727 0.03%
2026-04-03 大成惠福债券C 1.1724 0.04%
2026-04-02 大成惠福债券C 1.1719 0.01%
2026-04-01 大成惠福债券C 1.1718 -0.02%
2026-03-31 大成惠福债券C 1.1720 0.00%
2026-03-30 大成惠福债券C 1.1720 0.05%
2026-03-27 大成惠福债券C 1.1714 0.02%
2026-03-26 大成惠福债券C 1.1712 0.01%
2026-03-25 大成惠福债券C 1.1711 0.00%
2026-03-24 大成惠福债券C 1.1711 0.02%
2026-03-23 大成惠福债券C 1.1709 0.00%
2026-03-20 大成惠福债券C 1.1709 0.02%
2026-03-19 大成惠福债券C 1.1707 0.00%
2026-03-18 大成惠福债券C 1.1707 0.05%
2026-03-17 大成惠福债券C 1.1701 0.02%
2026-03-16 大成惠福债券C 1.1699 -0.02%
2026-03-13 大成惠福债券C 1.1701 0.03%
2026-03-12 大成惠福债券C 1.1698 0.03%
2026-03-11 大成惠福债券C 1.1695 0.00%
2026-03-10 大成惠福债券C 1.1695 0.01%
2026-03-09 大成惠福债券C 1.1694 -0.09%
2026-03-06 大成惠福债券C 1.1705 -0.01%
2026-03-05 大成惠福债券C 1.1706 0.02%
2026-03-04 大成惠福债券C 1.1704 0.04%
2026-03-03 大成惠福债券C 1.1699 0.00%
2026-03-02 大成惠福债券C 1.1699 0.08%
2026-02-27 大成惠福债券C 1.1690 0.02%
2026-02-26 大成惠福债券C 1.1688 -0.03%
2026-02-25 大成惠福债券C 1.1692 -0.03%
2026-02-24 大成惠福债券C 1.1695 0.03%
2026-02-13 大成惠福债券C 1.1691 0.00%
2026-02-12 大成惠福债券C 1.1691 0.02%
2026-02-11 大成惠福债券C 1.1689 0.01%
2026-02-10 大成惠福债券C 1.1688 -0.02%
2026-02-09 大成惠福债券C 1.1690 0.03%
2026-02-06 大成惠福债券C 1.1686 0.06%
2026-02-05 大成惠福债券C 1.1679 0.03%
2026-02-04 大成惠福债券C 1.1675 0.01%
2026-02-03 大成惠福债券C 1.1674 0.00%
2026-02-02 大成惠福债券C 1.1674 0.01%
2026-01-30 大成惠福债券C 1.1673 0.00%
2026-01-29 大成惠福债券C 1.1673 -0.01%
2026-01-28 大成惠福债券C 1.1674 0.02%
2026-01-27 大成惠福债券C 1.1672 -0.02%
2026-01-26 大成惠福债券C 1.1674 0.01%
2026-01-23 大成惠福债券C 1.1673 0.03%
2026-01-22 大成惠福债券C 1.1669 -0.02%
2026-01-21 大成惠福债券C 1.1671 0.01%
2026-01-20 大成惠福债券C 1.1670 0.03%
2026-01-19 大成惠福债券C 1.1667 0.01%
2026-01-16 大成惠福债券C 1.1666 0.03%
2026-01-15 大成惠福债券C 1.1663 0.02%
2026-01-14 大成惠福债券C 1.1661 0.00%
2026-01-13 大成惠福债券C 1.1661 0.00%
2026-01-12 大成惠福债券C 1.1661 0.03%
2026-01-09 大成惠福债券C 1.1658 0.02%
2026-01-08 大成惠福债券C 1.1656 0.04%
2026-01-07 大成惠福债券C 1.1651 -0.03%
2026-01-06 大成惠福债券C 1.1654 -0.06%
2026-01-05 大成惠福债券C 1.1661 -0.01%
2025-12-31 大成惠福债券C 1.1662 0.02%
2025-12-30 大成惠福债券C 1.1660 -0.02%
2025-12-29 大成惠福债券C 1.1662 -0.09%
2025-12-26 大成惠福债券C 1.1672 0.01%
2025-12-25 大成惠福债券C 1.1671 -0.01%
2025-12-24 大成惠福债券C 1.1672 0.00%
2025-12-23 大成惠福债券C 1.1672 0.04%
2025-12-22 大成惠福债券C 1.1667 -0.03%
2025-12-19 大成惠福债券C 1.1670 0.05%
2025-12-18 大成惠福债券C 1.1664 0.03%
2025-12-17 大成惠福债券C 1.1661 0.07%
2025-12-16 大成惠福债券C 1.1653 0.03%
2025-12-15 大成惠福债券C 1.1650 -0.04%
2025-12-12 大成惠福债券C 1.1655 -0.05%
2025-12-11 大成惠福债券C 1.1661 0.03%
2025-12-10 大成惠福债券C 1.1657 0.03%
2025-12-09 大成惠福债券C 1.1654 0.05%
2025-12-08 大成惠福债券C 1.1648 0.01%
2025-12-05 大成惠福债券C 1.1647 0.06%
2025-12-04 大成惠福债券C 1.1640 -0.11%
2025-12-03 大成惠福债券C 1.1653 -0.04%
2025-12-02 大成惠福债券C 1.1658 -0.03%
2025-12-01 大成惠福债券C 1.1662 0.01%
2025-11-28 大成惠福债券C 1.1661 0.05%
2025-11-27 大成惠福债券C 1.1655 -0.03%
2025-11-26 大成惠福债券C 1.1659 -0.05%
2025-11-25 大成惠福债券C 1.1665 -0.04%
2025-11-24 大成惠福债券C 1.1670 0.02%
2025-11-21 大成惠福债券C 1.1668 -0.02%
2025-11-20 大成惠福债券C 1.1670 0.00%
2025-11-19 大成惠福债券C 1.1670 -0.03%
2025-11-18 大成惠福债券C 1.1674 -0.01%
2025-11-17 大成惠福债券C 1.1675 0.04%
2025-11-14 大成惠福债券C 1.1670 0.00%
2025-11-13 大成惠福债券C 1.1670 -0.01%
2025-11-12 大成惠福债券C 1.1671 0.03%
2025-11-11 大成惠福债券C 1.1667 0.02%
2025-11-10 大成惠福债券C 1.1665 0.03%
2025-11-07 大成惠福债券C 1.1661 -0.03%
2025-11-06 大成惠福债券C 1.1665 -0.08%
2025-11-05 大成惠福债券C 1.1674 0.01%
2025-11-04 大成惠福债券C 1.1673 -0.03%
2025-11-03 大成惠福债券C 1.1676 0.00%
2025-10-31 大成惠福债券C 1.1676 0.10%
2025-10-30 大成惠福债券C 1.1664 0.06%
2025-10-29 大成惠福债券C 1.1657 0.02%
2025-10-28 大成惠福债券C 1.1655 0.10%
2025-10-27 大成惠福债券C 1.1643 0.03%
2025-10-24 大成惠福债券C 1.1639 -0.01%
2025-10-23 大成惠福债券C 1.1640 -0.02%
2025-10-22 大成惠福债券C 1.1642 0.00%
2025-10-21 大成惠福债券C 1.1642 0.03%
2025-10-20 大成惠福债券C 1.1638 -0.05%
2025-10-17 大成惠福债券C 1.1644 0.05%
2025-10-16 大成惠福债券C 1.1638 0.02%
2025-10-15 大成惠福债券C 1.1636 0.00%
2025-10-14 大成惠福债券C 1.1636 0.00%
2025-10-13 大成惠福债券C 1.1636 0.03%
2025-10-10 大成惠福债券C 1.1632 -0.01%
2025-10-09 大成惠福债券C 1.1633 0.04%
2025-09-30 大成惠福债券C 1.1628 0.06%
2025-09-29 大成惠福债券C 1.1621 -0.01%
2025-09-26 大成惠福债券C 1.1622 0.03%
2025-09-25 大成惠福债券C 1.1618 0.02%
2025-09-24 大成惠福债券C 1.1616 -0.08%
2025-09-23 大成惠福债券C 1.1625 -0.05%
2025-09-22 大成惠福债券C 1.1631 0.03%
2025-09-19 大成惠福债券C 1.1627 -0.03%
2025-09-18 大成惠福债券C 1.1631 -0.04%
2025-09-17 大成惠福债券C 1.1636 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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