今年以来富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C020274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3188 |
-0.94% |
| 2026-09-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3312 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3257 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3309 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3343 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3790 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4035 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3945 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3699 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3829 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3968 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3836 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4179 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4317 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4386 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4111 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3740 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3561 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3745 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3975 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3906 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3867 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4104 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4063 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3815 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3810 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4110 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4115 |
-2.42% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4456 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4222 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4062 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3894 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3526 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3439 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3462 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3501 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3513 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3335 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3498 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3176 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3595 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3264 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3090 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2763 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2761 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2912 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3267 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3358 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2994 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3506 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3768 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3845 |
-3.92% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4388 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4801 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4832 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5016 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5119 |
2.51% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4749 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4750 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4706 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5193 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5254 |
3.17% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4786 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5257 |
6.06% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4385 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4677 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4676 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4781 |
2.75% |
| 2026-06-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4386 |
3.20% |
| 2026-06-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3940 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3793 |
0.12% |
| 2026-06-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3776 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3580 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3986 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3943 |
-1.97% |
| 2026-06-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4217 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4242 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4193 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3973 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4294 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4414 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4666 |
1.18% |
| 2026-05-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4495 |
-2.66% |
| 2026-05-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4881 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4656 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5032 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4868 |
-1.08% |
| 2026-05-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5029 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5314 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5333 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5728 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5702 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5763 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5729 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6246 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6338 |
3.24% |
| 2026-04-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5825 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5823 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5740 |
2.56% |
| 2026-04-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5347 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5515 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5525 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5335 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5335 |
-1.25% |
| 2026-04-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5526 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5321 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5581 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5498 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5495 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5391 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5354 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5096 |
3.27% |
| 2026-04-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4618 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4806 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4970 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4789 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5192 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5075 |
2.43% |
| 2026-03-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4717 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4717 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4465 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4327 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4552 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4693 |
-4.63% |
| 2026-03-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5374 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5458 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5819 |
-3.44% |
| 2026-03-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6363 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6421 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6414 |
2.31% |
| 2026-03-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6043 |
-0.71% |
| 2026-03-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6157 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6384 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6105 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5971 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6186 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6667 |
1.50% |
| 2026-02-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6421 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6289 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.6237 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5973 |
3.18% |
| 2026-02-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5480 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5783 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5769 |
2.28% |
| 2026-02-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5418 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5446 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5261 |
2.40% |
| 2026-02-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4904 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5180 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5159 |
3.70% |
| 2026-02-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4618 |
-6.55% |
| 2026-01-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5575 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5691 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5787 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5512 |
-0.94% |
| 2026-01-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5658 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5721 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5598 |
1.27% |
| 2026-01-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5403 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5322 |
1.39% |
| 2026-01-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5112 |
2.72% |
| 2026-01-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4712 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4784 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4606 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4560 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4498 |
-0.69% |
| 2026-01-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4599 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4570 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4683 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4763 |
3.01% |
| 2026-01-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4331 |
1.10% |
