近一季富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C020274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3312 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3257 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3309 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3343 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3790 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4035 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3945 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3699 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3829 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3968 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3836 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4179 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4317 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4386 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4111 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3740 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3561 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3745 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3975 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3906 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3867 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4104 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4063 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3815 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3810 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4110 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4115 |
-2.42% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4456 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4222 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4062 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3894 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3526 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3439 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3462 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3501 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3513 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3335 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3498 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3176 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3595 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3264 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3090 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2763 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2761 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2912 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3267 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3358 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2994 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3506 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3768 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3845 |
-3.92% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4388 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4801 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4832 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5016 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5119 |
2.51% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4749 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4750 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4706 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5193 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5254 |
3.17% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4786 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.5257 |
6.06% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4385 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.4677 |
0.01% |
