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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.3233 | 1.49% |
| 2025-12-18 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.3039 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.3052 | 3.24% |
| 2025-12-16 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.2642 | -1.37% |
| 2025-12-15 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.2817 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.42% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.40% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.40% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.39% |
