近一季富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A020273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3102 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2691 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2867 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2823 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2858 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2934 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2887 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3077 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3060 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2862 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2934 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2907 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3014 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2898 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2737 |
1.26% |
| 2025-11-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2578 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2639 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2506 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2623 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3174 |
-1.50% |
| 2025-11-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3375 |
1.27% |
| 2025-11-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3207 |
-3.23% |
| 2025-11-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3634 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3464 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3694 |
3.41% |
| 2025-11-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3243 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3286 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3298 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3050 |
3.12% |
| 2025-11-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2655 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2368 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2301 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2564 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2601 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2588 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2618 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2288 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2280 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2136 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2143 |
2.00% |
| 2025-10-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1905 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1989 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1907 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1875 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2136 |
-1.79% |
| 2025-10-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2357 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2274 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2597 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2741 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2823 |
2.48% |
| 2025-09-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2513 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2307 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2025 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1974 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1801 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.1924 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2060 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2022 |
-1.05% |
