近一季富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A020273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3383 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3328 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3380 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3414 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3863 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4109 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4019 |
1.79% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3772 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3902 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4041 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3910 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4254 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4392 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4462 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4185 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3812 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3632 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3817 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4048 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3978 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3939 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4177 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4136 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3887 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3882 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4183 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4188 |
-2.42% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4531 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4295 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4134 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3965 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3595 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3508 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3531 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3570 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3582 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3403 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3567 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3243 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3664 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3331 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3156 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2828 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2825 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2976 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3334 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3425 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3059 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3573 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3836 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3913 |
-3.93% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4460 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4875 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4905 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5090 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5194 |
2.51% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4822 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4823 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4778 |
-3.20% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5267 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5329 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4859 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5331 |
6.06% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4455 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4749 |
0.01% |
