今年以来富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A020273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3259 |
-0.93% |
| 2026-09-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3383 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3328 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3380 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3414 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3863 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4109 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4019 |
1.79% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3772 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3902 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4041 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3910 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4254 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4392 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4462 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4185 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3812 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3632 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3817 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4048 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3978 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3939 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4177 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4136 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3887 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3882 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4183 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4188 |
-2.42% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4531 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4295 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4134 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3965 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3595 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3508 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3531 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3570 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3582 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3403 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3567 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3243 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3664 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3331 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3156 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2828 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2825 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.2976 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3334 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3425 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3059 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3573 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3836 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3913 |
-3.93% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4460 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4875 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4905 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5090 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5194 |
2.51% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4822 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4823 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4778 |
-3.20% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5267 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5329 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4859 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5331 |
6.06% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4455 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4749 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4747 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4853 |
2.75% |
| 2026-06-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4456 |
3.21% |
| 2026-06-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4007 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3859 |
0.12% |
| 2026-06-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3842 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3646 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4053 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4009 |
-1.97% |
| 2026-06-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4285 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4310 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4260 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4039 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4362 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4482 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4736 |
1.18% |
| 2026-05-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4564 |
-2.66% |
| 2026-05-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4951 |
1.53% |
| 2026-05-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4725 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5103 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4938 |
-1.07% |
| 2026-05-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5099 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5386 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5404 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5801 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5775 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5836 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5802 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6321 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6413 |
3.24% |
| 2026-04-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5898 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5895 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5812 |
2.56% |
| 2026-04-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5417 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5585 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5596 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5405 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5405 |
-1.24% |
| 2026-04-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5596 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5390 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5651 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5567 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5564 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5460 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5423 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5164 |
3.28% |
| 2026-04-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4683 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4872 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5036 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4854 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5259 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5142 |
2.44% |
| 2026-03-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4782 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4782 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4528 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4389 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4616 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4757 |
-4.64% |
| 2026-03-18 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5441 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5525 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5888 |
-3.44% |
| 2026-03-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6434 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6492 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6485 |
2.32% |
| 2026-03-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6112 |
-0.71% |
| 2026-03-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6227 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6454 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6174 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6039 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6255 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6738 |
1.50% |
| 2026-02-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6490 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6358 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6305 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.6041 |
3.19% |
| 2026-02-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5545 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5849 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5835 |
2.28% |
| 2026-02-10 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5482 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5510 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5325 |
2.40% |
| 2026-02-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4966 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5243 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5222 |
3.71% |
| 2026-02-02 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4678 |
-6.55% |
| 2026-01-30 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5639 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5755 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5852 |
1.78% |
| 2026-01-27 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5575 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5721 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5785 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5661 |
1.27% |
| 2026-01-21 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5465 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5384 |
1.39% |
| 2026-01-19 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.5173 |
2.72% |
| 2026-01-16 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4771 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4844 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4665 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4619 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4556 |
-0.69% |
| 2026-01-09 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4657 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4628 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4742 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4822 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4388 |
1.10% |
