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嘉实稳恒90天持有期债券A基金净值查询(020259)

近一季嘉实稳恒90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳恒90天持有期债券A020259净值及计算阶段收益
近一季020259基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0359 0.01%
2025-12-16 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0358 0.01%
2025-12-15 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 0.00%
2025-12-12 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 0.00%
2025-12-11 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 0.01%
2025-12-10 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0356 0.01%
2025-12-09 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0355 0.00%
2025-12-08 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0355 0.02%
2025-12-05 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 0.01%
2025-12-04 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 -0.02%
2025-12-03 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0354 0.01%
2025-12-02 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 0.00%
2025-12-01 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 0.01%
2025-11-28 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 0.00%
2025-11-27 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 0.00%
2025-11-26 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 -0.01%
2025-11-25 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 -0.01%
2025-11-24 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0354 0.02%
2025-11-21 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 -0.01%
2025-11-20 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 0.02%
2025-11-19 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0351 0.01%
2025-11-18 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0350 0.00%
2025-11-17 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0350 0.01%
2025-11-14 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0349 0.01%
2025-11-13 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0348 0.02%
2025-11-12 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0346 0.00%
2025-11-11 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0346 0.01%
2025-11-10 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 0.01%
2025-11-07 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0344 -0.01%
2025-11-06 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 0.00%
2025-11-05 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 0.00%
2025-11-04 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 0.00%
2025-11-03 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 0.02%
2025-10-31 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0343 0.01%
2025-10-30 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0342 0.02%
2025-10-29 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0340 0.01%
2025-10-28 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0339 0.02%
2025-10-27 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0337 0.01%
2025-10-24 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0336 0.00%
2025-10-23 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0336 0.01%
2025-10-22 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0335 0.01%
2025-10-21 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0334 0.00%
2025-10-20 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0334 0.01%
2025-10-17 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0333 0.03%
2025-10-16 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0330 0.00%
2025-10-15 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0330 0.01%
2025-10-14 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0329 0.00%
2025-10-13 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0329 0.02%
2025-10-10 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0327 0.00%
2025-10-09 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0327 0.05%
2025-09-30 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0322 0.01%
2025-09-29 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 0.02%
2025-09-26 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 0.00%
2025-09-25 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 -0.01%
2025-09-24 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0320 -0.01%
2025-09-23 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 -0.01%
2025-09-22 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0322 0.01%
2025-09-19 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 0.00%
2025-09-18 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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