近半年国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF发起联接C020227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0686 |
4.04% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9883 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9671 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9979 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0279 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0447 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0540 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0803 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0347 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0898 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0983 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1340 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1805 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1238 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1598 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0653 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0513 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0346 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1224 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1085 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1181 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2856 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3093 |
4.94% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2006 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1830 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2070 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1777 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1831 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2289 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1528 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1272 |
4.81% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0295 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9341 |
-5.66% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0436 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9759 |
-5.53% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0916 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1241 |
-6.91% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2818 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2759 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2797 |
-4.43% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3806 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4011 |
9.90% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1848 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2230 |
-9.24% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4285 |
-5.34% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5583 |
-5.21% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6916 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6519 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7791 |
-5.99% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9457 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7349 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7410 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7655 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7403 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7641 |
-6.81% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9661 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
3.0481 |
3.54% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9440 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.8616 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.9201 |
4.93% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7829 |
5.11% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6475 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.7015 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.6443 |
4.50% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5305 |
4.85% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4134 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3842 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2426 |
-0.95% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2641 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2658 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2972 |
4.36% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2013 |
-4.88% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3088 |
-5.14% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4275 |
1.75% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3857 |
2.89% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3187 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2820 |
-5.14% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3992 |
-5.29% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5260 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5008 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5440 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.5598 |
6.96% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3932 |
3.12% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3208 |
-4.10% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.4199 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3316 |
2.65% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2715 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2436 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2888 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3359 |
2.69% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2748 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2757 |
5.31% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1609 |
-2.40% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0425 |
5.08% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9437 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9456 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9747 |
3.50% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9080 |
1.68% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8765 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9088 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8693 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8894 |
1.60% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8597 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8459 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8198 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8248 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7813 |
1.03% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7631 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7284 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7296 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6367 |
2.24% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6008 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6001 |
-3.01% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6483 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5944 |
-3.27% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6466 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6618 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6535 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6940 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6585 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6246 |
-5.27% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7102 |
-2.23% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7484 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7991 |
2.46% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7559 |
-2.64% |
