近半年国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF发起联接A020226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0584 |
-1.06% |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0803 |
4.04% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9995 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9782 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0090 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0392 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0561 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0654 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0919 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0460 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1013 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1099 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1458 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1926 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1356 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1717 |
4.57% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0767 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0626 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0458 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1340 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1200 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1297 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2981 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3219 |
4.94% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2126 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1948 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2190 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1895 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1949 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2410 |
3.54% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1644 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1387 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0404 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9444 |
-5.66% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0545 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9865 |
-5.53% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1028 |
-1.56% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1355 |
-6.91% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2939 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2880 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2918 |
-4.43% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3933 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4139 |
9.91% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1963 |
-1.72% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2348 |
-9.24% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4413 |
-5.35% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.5718 |
-5.21% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7057 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.6659 |
-4.57% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7936 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.9611 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7492 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7553 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7799 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7546 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7785 |
-6.81% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.9815 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
3.0639 |
3.54% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.9592 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.8764 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.9351 |
4.93% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7972 |
5.11% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.6612 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.7154 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.6579 |
4.50% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.5435 |
4.86% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4257 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3963 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2540 |
-0.95% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2756 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2773 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3089 |
4.36% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2125 |
-4.88% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3205 |
-5.14% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4397 |
1.75% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3977 |
2.89% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3304 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2935 |
-5.13% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4112 |
-5.29% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.5387 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.5134 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.5568 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.5726 |
6.96% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4051 |
3.12% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3323 |
-4.10% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.4319 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3432 |
2.65% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2827 |
1.25% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2546 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3001 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3474 |
2.69% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2859 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2869 |
5.31% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1715 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0524 |
5.08% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9531 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9550 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9842 |
3.50% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9171 |
1.67% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8856 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9180 |
2.12% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8782 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8985 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8685 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8547 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8285 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8334 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7898 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7714 |
2.00% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7366 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7378 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6444 |
2.24% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6083 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6076 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6561 |
3.39% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6018 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6543 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6696 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6612 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7018 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6662 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6322 |
-5.26% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7181 |
-2.24% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7565 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8074 |
2.46% |
