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创金合信利元纯债债券C基金净值查询(020223)

近一季创金合信利元纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信利元纯债债券C020223净值及计算阶段收益
近一季020223基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
2025-12-29 创金合信利元纯债债券C 1.0243 -0.02%
2025-12-26 创金合信利元纯债债券C 1.0245 0.02%
2025-12-25 创金合信利元纯债债券C 1.0243 0.02%
2025-12-24 创金合信利元纯债债券C 1.0241 0.01%
2025-12-23 创金合信利元纯债债券C 1.0240 0.05%
2025-12-22 创金合信利元纯债债券C 1.0235 0.01%
2025-12-19 创金合信利元纯债债券C 1.0234 0.05%
2025-12-18 创金合信利元纯债债券C 1.0229 0.03%
2025-12-17 创金合信利元纯债债券C 1.0226 0.05%
2025-12-16 创金合信利元纯债债券C 1.0221 0.01%
2025-12-15 创金合信利元纯债债券C 1.0220 -0.02%
2025-12-12 创金合信利元纯债债券C 1.0222 0.00%
2025-12-11 创金合信利元纯债债券C 1.0222 0.05%
2025-12-10 创金合信利元纯债债券C 1.0217 0.03%
2025-12-09 创金合信利元纯债债券C 1.0214 0.03%
2025-12-08 创金合信利元纯债债券C 1.0211 -0.01%
2025-12-05 创金合信利元纯债债券C 1.0212 -0.01%
2025-12-04 创金合信利元纯债债券C 1.0213 -0.06%
2025-12-03 创金合信利元纯债债券C 1.0219 0.01%
2025-12-02 创金合信利元纯债债券C 1.0218 -0.01%
2025-12-01 创金合信利元纯债债券C 1.0219 0.02%
2025-11-28 创金合信利元纯债债券C 1.0217 0.02%
2025-11-27 创金合信利元纯债债券C 1.0215 -0.04%
2025-11-26 创金合信利元纯债债券C 1.0219 -0.07%
2025-11-25 创金合信利元纯债债券C 1.0226 -0.01%
2025-11-24 创金合信利元纯债债券C 1.0227 0.01%
2025-11-21 创金合信利元纯债债券C 1.0226 0.00%
2025-11-20 创金合信利元纯债债券C 1.0226 0.00%
2025-11-19 创金合信利元纯债债券C 1.0226 -0.01%
2025-11-18 创金合信利元纯债债券C 1.0227 0.01%
2025-11-17 创金合信利元纯债债券C 1.0226 0.02%
2025-11-14 创金合信利元纯债债券C 1.0224 0.01%
2025-11-13 创金合信利元纯债债券C 1.0223 0.00%
2025-11-12 创金合信利元纯债债券C 1.0223 0.04%
2025-11-11 创金合信利元纯债债券C 1.0219 0.02%
2025-11-10 创金合信利元纯债债券C 1.0217 0.01%
2025-11-07 创金合信利元纯债债券C 1.0216 -0.04%
2025-11-06 创金合信利元纯债债券C 1.0220 -0.03%
2025-11-05 创金合信利元纯债债券C 1.0223 0.00%
2025-11-04 创金合信利元纯债债券C 1.0223 0.00%
2025-11-03 创金合信利元纯债债券C 1.0223 0.03%
2025-10-31 创金合信利元纯债债券C 1.0220 0.08%
2025-10-30 创金合信利元纯债债券C 1.0212 0.05%
2025-10-29 创金合信利元纯债债券C 1.0207 0.02%
2025-10-28 创金合信利元纯债债券C 1.0205 0.12%
2025-10-27 创金合信利元纯债债券C 1.0193 0.03%
2025-10-24 创金合信利元纯债债券C 1.0190 -0.01%
2025-10-23 创金合信利元纯债债券C 1.0191 0.01%
2025-10-22 创金合信利元纯债债券C 1.0190 0.01%
2025-10-21 创金合信利元纯债债券C 1.0189 0.00%
2025-10-20 创金合信利元纯债债券C 1.0189 -0.06%
2025-10-17 创金合信利元纯债债券C 1.0195 0.10%
2025-10-16 创金合信利元纯债债券C 1.0185 0.04%
2025-10-15 创金合信利元纯债债券C 1.0181 0.00%
2025-10-14 创金合信利元纯债债券C 1.0181 0.00%
2025-10-13 创金合信利元纯债债券C 1.0181 0.09%
2025-10-10 创金合信利元纯债债券C 1.0172 -0.01%
2025-10-09 创金合信利元纯债债券C 1.0173 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0787 0.05%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
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