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创金合信利元纯债债券C基金净值查询(020223)

近一季创金合信利元纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信利元纯债债券C020223净值及计算阶段收益
近一季020223基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信利元纯债债券C 1.0447 0.02%
2026-09-15 创金合信利元纯债债券C 1.0445 0.03%
2026-09-14 创金合信利元纯债债券C 1.0442 0.01%
2026-09-11 创金合信利元纯债债券C 1.0441 -0.01%
2026-09-10 创金合信利元纯债债券C 1.0442 0.00%
2026-09-09 创金合信利元纯债债券C 1.0442 0.00%
2026-09-08 创金合信利元纯债债券C 1.0442 0.00%
2026-09-07 创金合信利元纯债债券C 1.0442 0.03%
2026-09-04 创金合信利元纯债债券C 1.0439 0.01%
2026-09-03 创金合信利元纯债债券C 1.0438 0.02%
2026-09-02 创金合信利元纯债债券C 1.0436 -0.01%
2026-09-01 创金合信利元纯债债券C 1.0437 0.03%
2026-08-31 创金合信利元纯债债券C 1.0434 0.02%
2026-08-28 创金合信利元纯债债券C 1.0432 -0.01%
2026-08-27 创金合信利元纯债债券C 1.0433 -0.05%
2026-08-26 创金合信利元纯债债券C 1.0438 -0.02%
2026-08-25 创金合信利元纯债债券C 1.0440 -0.02%
2026-08-24 创金合信利元纯债债券C 1.0442 0.04%
2026-08-21 创金合信利元纯债债券C 1.0438 0.00%
2026-08-20 创金合信利元纯债债券C 1.0438 -0.01%
2026-08-19 创金合信利元纯债债券C 1.0439 -0.05%
2026-08-18 创金合信利元纯债债券C 1.0444 0.06%
2026-08-17 创金合信利元纯债债券C 1.0438 0.03%
2026-08-14 创金合信利元纯债债券C 1.0435 0.00%
2026-08-13 创金合信利元纯债债券C 1.0435 0.06%
2026-08-12 创金合信利元纯债债券C 1.0429 0.00%
2026-08-11 创金合信利元纯债债券C 1.0429 -0.01%
2026-08-10 创金合信利元纯债债券C 1.0430 0.04%
2026-08-07 创金合信利元纯债债券C 1.0426 0.04%
2026-08-06 创金合信利元纯债债券C 1.0422 -0.01%
2026-08-05 创金合信利元纯债债券C 1.0423 0.00%
2026-08-04 创金合信利元纯债债券C 1.0423 0.01%
2026-08-03 创金合信利元纯债债券C 1.0422 -0.01%
2026-07-31 创金合信利元纯债债券C 1.0423 0.03%
2026-07-30 创金合信利元纯债债券C 1.0420 0.02%
2026-07-29 创金合信利元纯债债券C 1.0418 0.01%
2026-07-28 创金合信利元纯债债券C 1.0417 -0.03%
2026-07-27 创金合信利元纯债债券C 1.0420 0.00%
2026-07-24 创金合信利元纯债债券C 1.0420 0.00%
2026-07-23 创金合信利元纯债债券C 1.0420 -0.01%
2026-07-22 创金合信利元纯债债券C 1.0421 0.07%
2026-07-21 创金合信利元纯债债券C 1.0414 0.01%
2026-07-20 创金合信利元纯债债券C 1.0413 -0.02%
2026-07-17 创金合信利元纯债债券C 1.0415 0.03%
2026-07-16 创金合信利元纯债债券C 1.0412 -0.01%
2026-07-15 创金合信利元纯债债券C 1.0413 0.02%
2026-07-14 创金合信利元纯债债券C 1.0411 0.01%
2026-07-13 创金合信利元纯债债券C 1.0410 -0.03%
2026-07-10 创金合信利元纯债债券C 1.0413 0.01%
2026-07-09 创金合信利元纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-07-08 创金合信利元纯债债券C 1.0412 0.04%
2026-07-07 创金合信利元纯债债券C 1.0408 -0.01%
2026-07-06 创金合信利元纯债债券C 1.0409 0.06%
2026-07-03 创金合信利元纯债债券C 1.0403 -0.01%
2026-07-02 创金合信利元纯债债券C 1.0404 0.03%
2026-07-01 创金合信利元纯债债券C 1.0401 -0.08%
2026-06-30 创金合信利元纯债债券C 1.0409 -0.03%
2026-06-29 创金合信利元纯债债券C 1.0412 0.06%
2026-06-26 创金合信利元纯债债券C 1.0406 0.03%
2026-06-25 创金合信利元纯债债券C 1.0403 0.04%
2026-06-24 创金合信利元纯债债券C 1.0399 0.01%
2026-06-23 创金合信利元纯债债券C 1.0398 -0.05%
2026-06-22 创金合信利元纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-06-18 创金合信利元纯债债券C 1.0402 0.02%
2026-06-17 创金合信利元纯债债券C 1.0400 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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