近一月贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德安睿30天持有债券C020203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0647 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0646 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0644 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0642 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0641 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0640 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0639 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0637 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0635 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0634 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0633 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0631 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0632 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0633 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0630 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0628 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0628 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0626 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0622 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
贝莱德安睿30天持有债券C |
1.0620 |
0.03% |
