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贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询(020203)

近一季贝莱德安睿30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德安睿30天持有债券C020203净值及计算阶段收益
近一季020203基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0647 0.01%
2026-09-15 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0646 0.02%
2026-09-14 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0644 0.02%
2026-09-11 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0642 0.01%
2026-09-10 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0641 0.01%
2026-09-09 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0640 0.01%
2026-09-08 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0639 0.02%
2026-09-07 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0637 0.02%
2026-09-04 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0635 0.01%
2026-09-03 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0634 0.01%
2026-09-02 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0633 0.02%
2026-09-01 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0631 -0.03%
2026-08-31 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0634 0.02%
2026-08-28 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0632 -0.01%
2026-08-27 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0633 0.00%
2026-08-26 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0633 0.03%
2026-08-25 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0630 0.00%
2026-08-24 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0630 0.02%
2026-08-21 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0628 0.00%
2026-08-20 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0628 0.02%
2026-08-19 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0626 0.04%
2026-08-18 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0622 0.02%
2026-08-17 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0620 0.03%
2026-08-14 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0617 0.00%
2026-08-13 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0617 0.01%
2026-08-12 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0616 0.00%
2026-08-11 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0616 0.01%
2026-08-10 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0615 0.02%
2026-08-07 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0613 0.00%
2026-08-06 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0613 0.01%
2026-08-05 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0612 0.01%
2026-08-04 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0611 -0.02%
2026-08-03 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0613 0.02%
2026-07-31 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0611 0.00%
2026-07-30 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0611 0.03%
2026-07-29 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0608 0.00%
2026-07-28 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0608 0.03%
2026-07-27 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0605 0.01%
2026-07-24 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0604 -0.01%
2026-07-23 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0605 0.01%
2026-07-22 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0604 -0.01%
2026-07-21 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0605 0.01%
2026-07-20 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0604 0.02%
2026-07-17 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0602 0.02%
2026-07-16 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0600 0.01%
2026-07-15 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0599 0.00%
2026-07-14 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0599 0.00%
2026-07-13 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0599 0.02%
2026-07-10 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0597 0.00%
2026-07-09 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0597 0.00%
2026-07-08 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0597 -0.01%
2026-07-07 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0598 0.01%
2026-07-06 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0597 0.01%
2026-07-03 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0596 0.01%
2026-07-02 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0595 0.00%
2026-07-01 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0595 0.02%
2026-06-30 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0593 0.02%
2026-06-29 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0591 0.02%
2026-06-26 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0589 0.00%
2026-06-25 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0589 -0.04%
2026-06-24 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0593 0.00%
2026-06-23 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0593 0.02%
2026-06-22 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0591 0.01%
2026-06-18 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0590 0.01%
2026-06-17 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0589 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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