近一月南方晖元6个月持有期债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券E020192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0436 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0422 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0422 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0422 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0432 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0434 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0430 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0436 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0426 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0426 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0427 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0432 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0434 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0435 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0444 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0442 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0438 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0439 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0447 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0445 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0443 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0468 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0469 |
0.12% |
