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蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)

近一季蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围蜂巢上清所0-3年政金债指数C020131净值及计算阶段收益
近一季020131基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0770 0.01%
2026-09-15 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0769 0.01%
2026-09-14 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 0.01%
2026-09-11 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0767 -0.01%
2026-09-10 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 0.00%
2026-09-09 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 0.00%
2026-09-08 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 0.00%
2026-09-07 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 0.01%
2026-09-04 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0767 0.01%
2026-09-03 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0766 0.04%
2026-09-02 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0762 -0.01%
2026-09-01 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0763 0.04%
2026-08-31 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0759 0.02%
2026-08-28 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0757 0.01%
2026-08-27 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0756 -0.05%
2026-08-26 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0761 -0.01%
2026-08-25 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0762 -0.01%
2026-08-24 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0763 0.04%
2026-08-21 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0759 0.00%
2026-08-20 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0759 -0.01%
2026-08-19 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0760 -0.04%
2026-08-18 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0764 0.03%
2026-08-17 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0761 0.04%
2026-08-14 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0757 0.00%
2026-08-13 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0757 0.03%
2026-08-12 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0754 0.00%
2026-08-11 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0754 -0.03%
2026-08-10 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0757 0.05%
2026-08-07 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0752 0.04%
2026-08-06 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0748 0.01%
2026-08-05 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0747 0.00%
2026-08-04 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0747 0.01%
2026-08-03 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0746 0.01%
2026-07-31 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0745 0.02%
2026-07-30 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0743 0.04%
2026-07-29 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0739 0.01%
2026-07-28 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0738 -0.01%
2026-07-27 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0739 -0.01%
2026-07-24 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0740 0.01%
2026-07-23 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0739 -0.01%
2026-07-22 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0740 0.04%
2026-07-21 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0736 0.00%
2026-07-20 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0736 0.00%
2026-07-17 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0736 0.01%
2026-07-16 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.00%
2026-07-15 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.00%
2026-07-14 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.01%
2026-07-13 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0734 -0.01%
2026-07-10 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.00%
2026-07-09 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.00%
2026-07-08 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.00%
2026-07-07 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 0.01%
2026-07-06 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0734 0.05%
2026-07-03 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0729 0.00%
2026-07-02 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0729 0.00%
2026-07-01 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0729 -0.05%
2026-06-30 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0734 -0.04%
2026-06-29 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0738 0.07%
2026-06-26 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0731 0.02%
2026-06-25 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0729 0.04%
2026-06-24 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0725 0.01%
2026-06-23 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0724 -0.01%
2026-06-22 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0725 -0.01%
2026-06-18 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0726 0.02%
2026-06-17 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0724 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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