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国联恒裕纯债E基金净值查询(020127)

近一年国联恒裕纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒裕纯债E020127净值及计算阶段收益
近一年020127基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒裕纯债E 1.0208 0.02%
2026-09-15 国联恒裕纯债E 1.0206 0.02%
2026-09-14 国联恒裕纯债E 1.0204 0.01%
2026-09-11 国联恒裕纯债E 1.0203 -0.03%
2026-09-10 国联恒裕纯债E 1.0206 -0.01%
2026-09-09 国联恒裕纯债E 1.0207 0.00%
2026-09-08 国联恒裕纯债E 1.0207 -0.02%
2026-09-07 国联恒裕纯债E 1.0209 0.03%
2026-09-04 国联恒裕纯债E 1.0206 0.00%
2026-09-03 国联恒裕纯债E 1.0206 0.06%
2026-09-02 国联恒裕纯债E 1.0200 -0.01%
2026-09-01 国联恒裕纯债E 1.0201 0.05%
2026-08-31 国联恒裕纯债E 1.0196 0.02%
2026-08-28 国联恒裕纯债E 1.0194 0.00%
2026-08-27 国联恒裕纯债E 1.0194 -0.06%
2026-08-26 国联恒裕纯债E 1.0200 -0.04%
2026-08-25 国联恒裕纯债E 1.0204 -0.02%
2026-08-24 国联恒裕纯债E 1.0206 0.06%
2026-08-21 国联恒裕纯债E 1.0200 -0.02%
2026-08-20 国联恒裕纯债E 1.0202 -0.01%
2026-08-19 国联恒裕纯债E 1.0203 -0.05%
2026-08-18 国联恒裕纯债E 1.0208 0.02%
2026-08-17 国联恒裕纯债E 1.0206 0.03%
2026-08-14 国联恒裕纯债E 1.0203 0.01%
2026-08-13 国联恒裕纯债E 1.0202 0.04%
2026-08-12 国联恒裕纯债E 1.0198 0.00%
2026-08-11 国联恒裕纯债E 1.0198 -0.02%
2026-08-10 国联恒裕纯债E 1.0200 0.03%
2026-08-07 国联恒裕纯债E 1.0197 0.03%
2026-08-06 国联恒裕纯债E 1.0194 0.01%
2026-08-05 国联恒裕纯债E 1.0193 -0.01%
2026-08-04 国联恒裕纯债E 1.0194 0.01%
2026-08-03 国联恒裕纯债E 1.0193 0.00%
2026-07-31 国联恒裕纯债E 1.0193 0.02%
2026-07-30 国联恒裕纯债E 1.0191 0.05%
2026-07-29 国联恒裕纯债E 1.0186 -0.01%
2026-07-28 国联恒裕纯债E 1.0187 0.00%
2026-07-27 国联恒裕纯债E 1.0187 -0.01%
2026-07-24 国联恒裕纯债E 1.0188 0.02%
2026-07-23 国联恒裕纯债E 1.0186 -0.01%
2026-07-22 国联恒裕纯债E 1.0187 0.07%
2026-07-21 国联恒裕纯债E 1.0180 0.00%
2026-07-20 国联恒裕纯债E 1.0180 -0.01%
2026-07-17 国联恒裕纯债E 1.0181 0.03%
2026-07-16 国联恒裕纯债E 1.0178 -0.02%
2026-07-15 国联恒裕纯债E 1.0180 0.01%
2026-07-14 国联恒裕纯债E 1.0179 0.00%
2026-07-13 国联恒裕纯债E 1.0179 -0.01%
2026-07-10 国联恒裕纯债E 1.0180 0.00%
2026-07-09 国联恒裕纯债E 1.0180 -0.01%
2026-07-08 国联恒裕纯债E 1.0181 0.03%
2026-07-07 国联恒裕纯债E 1.0178 0.00%
2026-07-06 国联恒裕纯债E 1.0178 0.04%
2026-07-03 国联恒裕纯债E 1.0174 -0.01%
2026-07-02 国联恒裕纯债E 1.0175 0.03%
2026-07-01 国联恒裕纯债E 1.0172 -0.09%
2026-06-30 国联恒裕纯债E 1.0181 -0.04%
2026-06-29 国联恒裕纯债E 1.0185 0.08%
2026-06-26 国联恒裕纯债E 1.0177 0.02%
2026-06-25 国联恒裕纯债E 1.0175 0.05%
2026-06-24 国联恒裕纯债E 1.0170 0.01%
2026-06-23 国联恒裕纯债E 1.0229 -0.02%
2026-06-22 国联恒裕纯债E 1.0231 -0.01%
2026-06-18 国联恒裕纯债E 1.0232 0.02%
2026-06-17 国联恒裕纯债E 1.0230 0.04%
2026-06-16 国联恒裕纯债E 1.0226 0.07%
2026-06-15 国联恒裕纯债E 1.0219 -0.01%
2026-06-12 国联恒裕纯债E 1.0220 0.02%
2026-06-11 国联恒裕纯债E 1.0218 -0.05%
2026-06-10 国联恒裕纯债E 1.0223 -0.05%
2026-06-09 国联恒裕纯债E 1.0228 -0.04%
2026-06-08 国联恒裕纯债E 1.0232 -0.02%
2026-06-05 国联恒裕纯债E 1.0234 -0.03%
2026-06-04 国联恒裕纯债E 1.0237 0.04%
2026-06-03 国联恒裕纯债E 1.0233 -0.03%
2026-06-02 国联恒裕纯债E 1.0236 0.00%
2026-06-01 国联恒裕纯债E 1.0236 0.03%
2026-05-29 国联恒裕纯债E 1.0233 0.03%
2026-05-28 国联恒裕纯债E 1.0230 0.03%
2026-05-27 国联恒裕纯债E 1.0227 0.05%
2026-05-26 国联恒裕纯债E 1.0222 0.05%
2026-05-25 国联恒裕纯债E 1.0217 0.03%
2026-05-22 国联恒裕纯债E 1.0214 -0.02%
2026-05-21 国联恒裕纯债E 1.0216 -0.01%
2026-05-20 国联恒裕纯债E 1.0217 0.01%
2026-05-19 国联恒裕纯债E 1.0216 0.07%
2026-05-18 国联恒裕纯债E 1.0209 0.02%
2026-05-15 国联恒裕纯债E 1.0207 0.00%
2026-05-14 国联恒裕纯债E 1.0207 -0.01%
2026-05-13 国联恒裕纯债E 1.0208 0.04%
2026-05-12 国联恒裕纯债E 1.0204 0.04%
2026-05-11 国联恒裕纯债E 1.0200 0.04%
2026-05-08 国联恒裕纯债E 1.0196 0.02%
2026-04-30 国联恒裕纯债E 1.0195 -0.03%
2026-04-29 国联恒裕纯债E 1.0198 0.07%
2026-04-28 国联恒裕纯债E 1.0191 0.02%
2026-04-27 国联恒裕纯债E 1.0189 -0.03%
2026-04-24 国联恒裕纯债E 1.0192 -0.03%
2026-04-23 国联恒裕纯债E 1.0195 -0.02%
2026-04-22 国联恒裕纯债E 1.0197 0.04%
2026-04-21 国联恒裕纯债E 1.0193 0.04%
2026-04-20 国联恒裕纯债E 1.0189 0.01%
2026-04-17 国联恒裕纯债E 1.0188 0.07%
2026-04-16 国联恒裕纯债E 1.0181 0.02%
2026-04-15 国联恒裕纯债E 1.0179 0.03%
2026-04-14 国联恒裕纯债E 1.0176 0.00%
2026-04-13 国联恒裕纯债E 1.0176 0.02%
2026-04-10 国联恒裕纯债E 1.0174 0.02%
2026-04-09 国联恒裕纯债E 1.0172 -0.01%
2026-04-08 国联恒裕纯债E 1.0173 0.00%
2026-04-07 国联恒裕纯债E 1.0173 0.02%
2026-04-03 国联恒裕纯债E 1.0171 0.04%
2026-04-02 国联恒裕纯债E 1.0167 0.00%
2026-04-01 国联恒裕纯债E 1.0167 -0.02%
2026-03-31 国联恒裕纯债E 1.0169 0.00%
2026-03-30 国联恒裕纯债E 1.0169 0.06%
2026-03-27 国联恒裕纯债E 1.0163 0.02%
2026-03-26 国联恒裕纯债E 1.0161 0.00%
2026-03-25 国联恒裕纯债E 1.0161 0.01%
2026-03-24 国联恒裕纯债E 1.0210 0.02%
2026-03-23 国联恒裕纯债E 1.0208 0.00%
2026-03-20 国联恒裕纯债E 1.0208 0.01%
2026-03-19 国联恒裕纯债E 1.0207 0.01%
2026-03-18 国联恒裕纯债E 1.0206 0.04%
2026-03-17 国联恒裕纯债E 1.0202 0.03%
2026-03-16 国联恒裕纯债E 1.0199 -0.02%
2026-03-13 国联恒裕纯债E 1.0201 0.01%
2026-03-12 国联恒裕纯债E 1.0200 0.04%
2026-03-11 国联恒裕纯债E 1.0196 -0.01%
2026-03-10 国联恒裕纯债E 1.0197 0.00%
2026-03-09 国联恒裕纯债E 1.0197 -0.07%
2026-03-06 国联恒裕纯债E 1.0204 0.01%
2026-03-05 国联恒裕纯债E 1.0203 0.00%
2026-03-04 国联恒裕纯债E 1.0203 0.05%
2026-03-03 国联恒裕纯债E 1.0198 0.01%
2026-03-02 国联恒裕纯债E 1.0197 0.06%
2026-02-27 国联恒裕纯债E 1.0191 0.02%
2026-02-26 国联恒裕纯债E 1.0189 -0.05%
2026-02-25 国联恒裕纯债E 1.0194 -0.03%
2026-02-24 国联恒裕纯债E 1.0197 0.04%
2026-02-13 国联恒裕纯债E 1.0193 0.01%
2026-02-12 国联恒裕纯债E 1.0192 0.01%
2026-02-11 国联恒裕纯债E 1.0191 0.02%
2026-02-10 国联恒裕纯债E 1.0189 0.00%
2026-02-09 国联恒裕纯债E 1.0189 0.03%
2026-02-06 国联恒裕纯债E 1.0186 0.03%
2026-02-05 国联恒裕纯债E 1.0183 0.03%
2026-02-04 国联恒裕纯债E 1.0180 0.00%
2026-02-03 国联恒裕纯债E 1.0180 0.00%
2026-02-02 国联恒裕纯债E 1.0180 0.02%
2026-01-30 国联恒裕纯债E 1.0178 -0.01%
2026-01-29 国联恒裕纯债E 1.0179 0.02%
2026-01-28 国联恒裕纯债E 1.0177 0.01%
2026-01-27 国联恒裕纯债E 1.0176 -0.02%
2026-01-26 国联恒裕纯债E 1.0178 0.02%
2026-01-23 国联恒裕纯债E 1.0176 0.03%
2026-01-22 国联恒裕纯债E 1.0173 0.00%
2026-01-21 国联恒裕纯债E 1.0173 0.02%
2026-01-20 国联恒裕纯债E 1.0171 0.04%
2026-01-19 国联恒裕纯债E 1.0167 0.02%
2026-01-16 国联恒裕纯债E 1.0165 0.04%
2026-01-15 国联恒裕纯债E 1.0161 0.02%
2026-01-14 国联恒裕纯债E 1.0159 0.01%
2026-01-13 国联恒裕纯债E 1.0158 0.01%
2026-01-12 国联恒裕纯债E 1.0157 0.04%
2026-01-09 国联恒裕纯债E 1.0153 0.02%
2026-01-08 国联恒裕纯债E 1.0151 0.05%
2026-01-07 国联恒裕纯债E 1.0146 -0.03%
2026-01-06 国联恒裕纯债E 1.0149 -0.06%
2026-01-05 国联恒裕纯债E 1.0155 -0.02%
2025-12-31 国联恒裕纯债E 1.0157 0.00%
2025-12-30 国联恒裕纯债E 1.0157 -0.02%
2025-12-29 国联恒裕纯债E 1.0159 -0.06%
2025-12-26 国联恒裕纯债E 1.0165 0.01%
2025-12-25 国联恒裕纯债E 1.0164 0.00%
2025-12-24 国联恒裕纯债E 1.0174 0.01%
2025-12-23 国联恒裕纯债E 1.0173 0.08%
2025-12-22 国联恒裕纯债E 1.0165 -0.01%
2025-12-19 国联恒裕纯债E 1.0166 0.05%
2025-12-18 国联恒裕纯债E 1.0161 0.05%
2025-12-17 国联恒裕纯债E 1.0156 0.05%
2025-12-16 国联恒裕纯债E 1.0151 0.01%
2025-12-15 国联恒裕纯债E 1.0150 -0.05%
2025-12-12 国联恒裕纯债E 1.0155 -0.03%
2025-12-11 国联恒裕纯债E 1.0158 0.03%
2025-12-10 国联恒裕纯债E 1.0155 0.03%
2025-12-09 国联恒裕纯债E 1.0152 0.04%
2025-12-08 国联恒裕纯债E 1.0148 0.00%
2025-12-05 国联恒裕纯债E 1.0148 0.02%
2025-12-04 国联恒裕纯债E 1.0146 -0.09%
2025-12-03 国联恒裕纯债E 1.0155 -0.03%
2025-12-02 国联恒裕纯债E 1.0158 -0.03%
2025-12-01 国联恒裕纯债E 1.0161 0.01%
2025-11-28 国联恒裕纯债E 1.0160 0.04%
2025-11-27 国联恒裕纯债E 1.0156 -0.03%
2025-11-26 国联恒裕纯债E 1.0159 -0.06%
2025-11-25 国联恒裕纯债E 1.0165 -0.03%
2025-11-24 国联恒裕纯债E 1.0168 0.01%
2025-11-21 国联恒裕纯债E 1.0167 0.00%
2025-11-20 国联恒裕纯债E 1.0167 0.00%
2025-11-19 国联恒裕纯债E 1.0167 0.00%
2025-11-18 国联恒裕纯债E 1.0167 -0.03%
2025-11-17 国联恒裕纯债E 1.0170 0.03%
2025-11-14 国联恒裕纯债E 1.0167 0.03%
2025-11-13 国联恒裕纯债E 1.0164 0.02%
2025-11-12 国联恒裕纯债E 1.0162 0.04%
2025-11-11 国联恒裕纯债E 1.0158 0.02%
2025-11-10 国联恒裕纯债E 1.0156 0.02%
2025-11-07 国联恒裕纯债E 1.0154 -0.03%
2025-11-06 国联恒裕纯债E 1.0157 -0.03%
2025-11-05 国联恒裕纯债E 1.0160 0.00%
2025-11-04 国联恒裕纯债E 1.0160 0.00%
2025-11-03 国联恒裕纯债E 1.0160 0.01%
2025-10-31 国联恒裕纯债E 1.0159 0.07%
2025-10-30 国联恒裕纯债E 1.0152 0.03%
2025-10-29 国联恒裕纯债E 1.0149 0.04%
2025-10-28 国联恒裕纯债E 1.0145 0.08%
2025-10-27 国联恒裕纯债E 1.0137 0.03%
2025-10-24 国联恒裕纯债E 1.0134 -0.01%
2025-10-23 国联恒裕纯债E 1.0135 -0.01%
2025-10-22 国联恒裕纯债E 1.0136 0.00%
2025-10-21 国联恒裕纯债E 1.0136 0.02%
2025-10-20 国联恒裕纯债E 1.0134 -0.03%
2025-10-17 国联恒裕纯债E 1.0137 0.05%
2025-10-16 国联恒裕纯债E 1.0132 0.02%
2025-10-15 国联恒裕纯债E 1.0130 -0.01%
2025-10-14 国联恒裕纯债E 1.0131 0.01%
2025-10-13 国联恒裕纯债E 1.0130 0.05%
2025-10-10 国联恒裕纯债E 1.0125 -0.02%
2025-10-09 国联恒裕纯债E 1.0127 0.05%
2025-09-30 国联恒裕纯债E 1.0122 0.09%
2025-09-29 国联恒裕纯债E 1.0113 -0.02%
2025-09-26 国联恒裕纯债E 1.0115 0.02%
2025-09-25 国联恒裕纯债E 1.0113 0.00%
2025-09-24 国联恒裕纯债E 1.0123 -0.10%
2025-09-23 国联恒裕纯债E 1.0133 -0.07%
2025-09-22 国联恒裕纯债E 1.0140 0.03%
2025-09-19 国联恒裕纯债E 1.0137 -0.06%
2025-09-18 国联恒裕纯债E 1.0143 -0.03%
2025-09-17 国联恒裕纯债E 1.0146 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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