近一季富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A020108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7632 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7104 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6948 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7250 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7464 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7584 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7727 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7641 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8046 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8154 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8446 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8767 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8344 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8611 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7879 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7732 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7634 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8282 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8215 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8297 |
-8.27% |
| 2026-08-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9811 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0010 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9327 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9217 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9395 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9159 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9292 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9497 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9078 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9048 |
5.09% |
| 2026-08-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8126 |
4.20% |
| 2026-08-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7395 |
-4.98% |
| 2026-07-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8262 |
3.96% |
| 2026-07-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7566 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8203 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8622 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9799 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9717 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9930 |
-3.58% |
| 2026-07-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0644 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0761 |
9.13% |
| 2026-07-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9024 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8970 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0666 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1495 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2471 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2286 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3382 |
-4.03% |
| 2026-07-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4365 |
7.02% |
| 2026-07-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2767 |
0.75% |
| 2026-07-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2598 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3096 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2755 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2648 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4264 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4740 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4290 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3407 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3778 |
5.43% |
| 2026-06-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2554 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1701 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2238 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1603 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0870 |
5.04% |
