今年以来富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A020108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7632 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7104 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6948 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7250 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7464 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7584 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7727 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7641 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8046 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8154 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8446 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8767 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8344 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8611 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7879 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7732 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7634 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8282 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8215 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8297 |
-8.27% |
| 2026-08-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9811 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0010 |
3.53% |
| 2026-08-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9327 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9217 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9395 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9159 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9292 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9497 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9078 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9048 |
5.09% |
| 2026-08-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8126 |
4.20% |
| 2026-08-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7395 |
-4.98% |
| 2026-07-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8262 |
3.96% |
| 2026-07-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7566 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8203 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8622 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9799 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9717 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9930 |
-3.58% |
| 2026-07-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0644 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0761 |
9.13% |
| 2026-07-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9024 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8970 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0666 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1495 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2471 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2286 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3382 |
-4.03% |
| 2026-07-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4365 |
7.02% |
| 2026-07-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2767 |
0.75% |
| 2026-07-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2598 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3096 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2755 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2648 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4264 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4740 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.4290 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3407 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.3778 |
5.43% |
| 2026-06-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2554 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1701 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.2238 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1603 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0870 |
5.04% |
| 2026-06-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9869 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9786 |
5.01% |
| 2026-06-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8842 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8910 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8965 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9082 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8339 |
-4.32% |
| 2026-06-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9131 |
-4.25% |
| 2026-06-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9944 |
1.09% |
| 2026-06-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9728 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9383 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9137 |
-3.01% |
| 2026-05-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9731 |
-3.92% |
| 2026-05-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0536 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0530 |
-3.08% |
| 2026-05-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1163 |
-1.26% |
| 2026-05-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.1433 |
4.75% |
| 2026-05-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0462 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9983 |
-3.70% |
| 2026-05-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0751 |
2.16% |
| 2026-05-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0313 |
2.17% |
| 2026-05-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9881 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9579 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9837 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0454 |
2.95% |
| 2026-05-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9868 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
2.0080 |
5.06% |
| 2026-05-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.9112 |
-1.92% |
| 2026-04-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8001 |
3.09% |
| 2026-04-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7461 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7423 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7692 |
3.01% |
| 2026-04-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7175 |
1.32% |
| 2026-04-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6951 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7168 |
2.77% |
| 2026-04-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6705 |
-1.32% |
| 2026-04-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6925 |
1.46% |
| 2026-04-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6681 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6662 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6464 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6590 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6210 |
1.32% |
| 2026-04-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5999 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5656 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5722 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.4854 |
0.81% |
| 2026-04-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.4735 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.4769 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5210 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.4775 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5207 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5319 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5291 |
-2.55% |
| 2026-03-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5681 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5307 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5016 |
-5.19% |
| 2026-03-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5796 |
-2.79% |
| 2026-03-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6236 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6631 |
3.13% |
| 2026-03-17 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6127 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6530 |
1.67% |
| 2026-03-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6259 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6508 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6677 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6897 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6613 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6602 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6475 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6183 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6173 |
-5.81% |
| 2026-03-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7113 |
-2.12% |
| 2026-02-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7483 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7385 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7264 |
-0.66% |
| 2026-02-24 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7378 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7444 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7501 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7092 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7276 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7108 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6563 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6701 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6939 |
-2.52% |
| 2026-02-03 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7366 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7005 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7751 |
0.38% |
| 2026-01-29 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7683 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8160 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.8093 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7815 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7974 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7999 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7863 |
3.84% |
| 2026-01-20 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7203 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7350 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7430 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7264 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7219 |
2.67% |
| 2026-01-13 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6771 |
-2.58% |
| 2026-01-12 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.7216 |
3.68% |
| 2026-01-09 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6605 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6443 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6274 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.6170 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A |
1.5886 |
3.95% |
