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易方达信用债债券D基金净值查询(020082)

近一季易方达信用债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达信用债债券D020082净值及计算阶段收益
近一季020082基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达信用债债券D 1.1331 0.03%
2026-09-14 易方达信用债债券D 1.1328 -0.01%
2026-09-11 易方达信用债债券D 1.1329 -0.03%
2026-09-10 易方达信用债债券D 1.1332 -0.02%
2026-09-09 易方达信用债债券D 1.1334 0.00%
2026-09-08 易方达信用债债券D 1.1334 0.00%
2026-09-07 易方达信用债债券D 1.1334 0.04%
2026-09-04 易方达信用债债券D 1.1330 0.04%
2026-09-03 易方达信用债债券D 1.1326 0.09%
2026-09-02 易方达信用债债券D 1.1316 -0.04%
2026-09-01 易方达信用债债券D 1.1320 0.08%
2026-08-31 易方达信用债债券D 1.1311 0.04%
2026-08-28 易方达信用债债券D 1.1307 -0.04%
2026-08-27 易方达信用债债券D 1.1311 -0.10%
2026-08-26 易方达信用债债券D 1.1322 -0.02%
2026-08-25 易方达信用债债券D 1.1324 0.00%
2026-08-24 易方达信用债债券D 1.1324 0.09%
2026-08-21 易方达信用债债券D 1.1314 -0.04%
2026-08-20 易方达信用债债券D 1.1319 -0.04%
2026-08-19 易方达信用债债券D 1.1324 -0.09%
2026-08-18 易方达信用债债券D 1.1334 0.07%
2026-08-17 易方达信用债债券D 1.1326 0.03%
2026-08-14 易方达信用债债券D 1.1323 0.03%
2026-08-13 易方达信用债债券D 1.1320 0.08%
2026-08-12 易方达信用债债券D 1.1311 0.00%
2026-08-11 易方达信用债债券D 1.1311 -0.01%
2026-08-10 易方达信用债债券D 1.1312 0.09%
2026-08-07 易方达信用债债券D 1.1302 0.04%
2026-08-06 易方达信用债债券D 1.1297 0.00%
2026-08-05 易方达信用债债券D 1.1297 0.01%
2026-08-04 易方达信用债债券D 1.1296 0.01%
2026-08-03 易方达信用债债券D 1.1295 0.04%
2026-07-31 易方达信用债债券D 1.1291 0.03%
2026-07-30 易方达信用债债券D 1.1288 0.08%
2026-07-29 易方达信用债债券D 1.1279 -0.04%
2026-07-28 易方达信用债债券D 1.1284 0.00%
2026-07-27 易方达信用债债券D 1.1284 0.02%
2026-07-24 易方达信用债债券D 1.1282 0.04%
2026-07-23 易方达信用债债券D 1.1277 0.06%
2026-07-22 易方达信用债债券D 1.1332 0.10%
2026-07-21 易方达信用债债券D 1.1321 0.00%
2026-07-20 易方达信用债债券D 1.1321 -0.02%
2026-07-17 易方达信用债债券D 1.1323 0.04%
2026-07-16 易方达信用债债券D 1.1319 0.00%
2026-07-15 易方达信用债债券D 1.1319 0.03%
2026-07-14 易方达信用债债券D 1.1316 0.00%
2026-07-13 易方达信用债债券D 1.1316 -0.04%
2026-07-10 易方达信用债债券D 1.1320 0.02%
2026-07-09 易方达信用债债券D 1.1318 0.02%
2026-07-08 易方达信用债债券D 1.1316 0.04%
2026-07-07 易方达信用债债券D 1.1311 0.01%
2026-07-06 易方达信用债债券D 1.1310 0.05%
2026-07-03 易方达信用债债券D 1.1304 -0.03%
2026-07-02 易方达信用债债券D 1.1307 0.02%
2026-07-01 易方达信用债债券D 1.1305 -0.08%
2026-06-30 易方达信用债债券D 1.1314 -0.04%
2026-06-29 易方达信用债债券D 1.1319 0.06%
2026-06-26 易方达信用债债券D 1.1312 0.02%
2026-06-25 易方达信用债债券D 1.1310 0.06%
2026-06-24 易方达信用债债券D 1.1303 -0.01%
2026-06-23 易方达信用债债券D 1.1304 -0.04%
2026-06-22 易方达信用债债券D 1.1308 -0.01%
2026-06-18 易方达信用债债券D 1.1309 0.04%
2026-06-17 易方达信用债债券D 1.1305 0.07%
2026-06-16 易方达信用债债券D 1.1297 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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