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永赢悦享债券A基金净值查询(020055)

近一季永赢悦享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢悦享债券A020055净值及计算阶段收益
近一季020055基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢悦享债券A 1.0597 -0.18%
2026-09-14 永赢悦享债券A 1.0616 -0.04%
2026-09-11 永赢悦享债券A 1.0620 -0.34%
2026-09-10 永赢悦享债券A 1.0656 -0.16%
2026-09-09 永赢悦享债券A 1.0673 0.18%
2026-09-08 永赢悦享债券A 1.0654 0.15%
2026-09-07 永赢悦享债券A 1.0638 -0.23%
2026-09-04 永赢悦享债券A 1.0662 0.13%
2026-09-03 永赢悦享债券A 1.0648 0.12%
2026-09-02 永赢悦享债券A 1.0635 -0.27%
2026-09-01 永赢悦享债券A 1.0664 0.10%
2026-08-31 永赢悦享债券A 1.0653 -0.05%
2026-08-28 永赢悦享债券A 1.0658 0.12%
2026-08-27 永赢悦享债券A 1.0645 0.00%
2026-08-26 永赢悦享债券A 1.0645 0.14%
2026-08-25 永赢悦享债券A 1.0630 -0.06%
2026-08-24 永赢悦享债券A 1.0636 0.17%
2026-08-21 永赢悦享债券A 1.0618 0.00%
2026-08-20 永赢悦享债券A 1.0618 0.02%
2026-08-19 永赢悦享债券A 1.0616 -0.09%
2026-08-18 永赢悦享债券A 1.0626 0.10%
2026-08-17 永赢悦享债券A 1.0615 0.21%
2026-08-14 永赢悦享债券A 1.0593 -0.05%
2026-08-13 永赢悦享债券A 1.0598 -0.25%
2026-08-12 永赢悦享债券A 1.0625 -0.03%
2026-08-11 永赢悦享债券A 1.0628 -0.25%
2026-08-10 永赢悦享债券A 1.0655 0.32%
2026-08-07 永赢悦享债券A 1.0621 -0.02%
2026-08-06 永赢悦享债券A 1.0623 0.07%
2026-08-05 永赢悦享债券A 1.0616 0.10%
2026-08-04 永赢悦享债券A 1.0605 -0.09%
2026-08-03 永赢悦享债券A 1.0615 -0.08%
2026-07-31 永赢悦享债券A 1.0624 -0.06%
2026-07-30 永赢悦享债券A 1.0630 0.25%
2026-07-29 永赢悦享债券A 1.0604 0.31%
2026-07-28 永赢悦享债券A 1.0571 0.09%
2026-07-27 永赢悦享债券A 1.0562 0.09%
2026-07-24 永赢悦享债券A 1.0553 -0.27%
2026-07-23 永赢悦享债券A 1.0582 0.16%
2026-07-22 永赢悦享债券A 1.0565 0.28%
2026-07-21 永赢悦享债券A 1.0535 -0.09%
2026-07-20 永赢悦享债券A 1.0544 0.53%
2026-07-17 永赢悦享债券A 1.0488 -0.12%
2026-07-16 永赢悦享债券A 1.0501 -0.12%
2026-07-15 永赢悦享债券A 1.0514 0.33%
2026-07-14 永赢悦享债券A 1.0479 0.35%
2026-07-13 永赢悦享债券A 1.0442 0.02%
2026-07-10 永赢悦享债券A 1.0440 0.14%
2026-07-09 永赢悦享债券A 1.0425 -0.20%
2026-07-08 永赢悦享债券A 1.0446 0.08%
2026-07-07 永赢悦享债券A 1.0438 -0.28%
2026-07-06 永赢悦享债券A 1.0467 0.33%
2026-07-03 永赢悦享债券A 1.0433 0.12%
2026-07-02 永赢悦享债券A 1.0421 0.14%
2026-07-01 永赢悦享债券A 1.0406 0.18%
2026-06-30 永赢悦享债券A 1.0387 -0.36%
2026-06-29 永赢悦享债券A 1.0425 0.27%
2026-06-26 永赢悦享债券A 1.0397 -0.21%
2026-06-25 永赢悦享债券A 1.0419 -0.06%
2026-06-24 永赢悦享债券A 1.0425 -0.18%
2026-06-23 永赢悦享债券A 1.0444 -0.23%
2026-06-22 永赢悦享债券A 1.0468 0.23%
2026-06-18 永赢悦享债券A 1.0444 -0.31%
2026-06-17 永赢悦享债券A 1.0476 -0.06%
2026-06-16 永赢悦享债券A 1.0482 -0.23%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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