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英大安华纯债债券A基金净值查询(020050)

近一季英大安华纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安华纯债债券A020050净值及计算阶段收益
近一季020050基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安华纯债债券A 1.0373 0.01%
2026-09-15 英大安华纯债债券A 1.0372 0.02%
2026-09-14 英大安华纯债债券A 1.0370 0.00%
2026-09-11 英大安华纯债债券A 1.0370 -0.01%
2026-09-10 英大安华纯债债券A 1.0595 -0.01%
2026-09-09 英大安华纯债债券A 1.0596 0.00%
2026-09-08 英大安华纯债债券A 1.0596 -0.01%
2026-09-07 英大安华纯债债券A 1.0597 0.02%
2026-09-04 英大安华纯债债券A 1.0595 0.01%
2026-09-03 英大安华纯债债券A 1.0594 0.04%
2026-09-02 英大安华纯债债券A 1.0590 -0.02%
2026-09-01 英大安华纯债债券A 1.0592 0.04%
2026-08-31 英大安华纯债债券A 1.0588 0.02%
2026-08-28 英大安华纯债债券A 1.0586 -0.01%
2026-08-27 英大安华纯债债券A 1.0587 -0.04%
2026-08-26 英大安华纯债债券A 1.0591 -0.02%
2026-08-25 英大安华纯债债券A 1.0593 -0.01%
2026-08-24 英大安华纯债债券A 1.0594 0.03%
2026-08-21 英大安华纯债债券A 1.0591 0.00%
2026-08-20 英大安华纯债债券A 1.0591 -0.01%
2026-08-19 英大安华纯债债券A 1.0592 -0.03%
2026-08-18 英大安华纯债债券A 1.0595 0.04%
2026-08-17 英大安华纯债债券A 1.0591 0.04%
2026-08-14 英大安华纯债债券A 1.0587 0.02%
2026-08-13 英大安华纯债债券A 1.0585 0.03%
2026-08-12 英大安华纯债债券A 1.0582 0.00%
2026-08-11 英大安华纯债债券A 1.0582 -0.02%
2026-08-10 英大安华纯债债券A 1.0584 0.03%
2026-08-07 英大安华纯债债券A 1.0581 0.03%
2026-08-06 英大安华纯债债券A 1.0578 0.02%
2026-08-05 英大安华纯债债券A 1.0576 0.00%
2026-08-04 英大安华纯债债券A 1.0576 0.03%
2026-08-03 英大安华纯债债券A 1.0573 0.00%
2026-07-31 英大安华纯债债券A 1.0573 0.03%
2026-07-30 英大安华纯债债券A 1.0570 0.04%
2026-07-29 英大安华纯债债券A 1.0566 0.01%
2026-07-28 英大安华纯债债券A 1.0565 0.00%
2026-07-27 英大安华纯债债券A 1.0565 0.00%
2026-07-24 英大安华纯债债券A 1.0565 0.01%
2026-07-23 英大安华纯债债券A 1.0564 0.00%
2026-07-22 英大安华纯债债券A 1.0564 0.05%
2026-07-21 英大安华纯债债券A 1.0559 0.01%
2026-07-20 英大安华纯债债券A 1.0558 0.00%
2026-07-17 英大安华纯债债券A 1.0558 0.02%
2026-07-16 英大安华纯债债券A 1.0556 0.00%
2026-07-15 英大安华纯债债券A 1.0556 0.01%
2026-07-14 英大安华纯债债券A 1.0555 0.01%
2026-07-13 英大安华纯债债券A 1.0554 0.00%
2026-07-10 英大安华纯债债券A 1.0554 0.00%
2026-07-09 英大安华纯债债券A 1.0554 0.00%
2026-07-08 英大安华纯债债券A 1.0554 0.02%
2026-07-07 英大安华纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-07-06 英大安华纯债债券A 1.0551 0.04%
2026-07-03 英大安华纯债债券A 1.0547 0.00%
2026-07-02 英大安华纯债债券A 1.0547 0.01%
2026-07-01 英大安华纯债债券A 1.0546 -0.05%
2026-06-30 英大安华纯债债券A 1.0551 -0.04%
2026-06-29 英大安华纯债债券A 1.0555 0.07%
2026-06-26 英大安华纯债债券A 1.0548 0.02%
2026-06-25 英大安华纯债债券A 1.0546 0.06%
2026-06-24 英大安华纯债债券A 1.0540 0.00%
2026-06-23 英大安华纯债债券A 1.0540 -0.02%
2026-06-22 英大安华纯债债券A 1.0542 -0.01%
2026-06-18 英大安华纯债债券A 1.0543 0.03%
2026-06-17 英大安华纯债债券A 1.0540 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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