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路博迈恒享债券A基金净值查询(020042)

近一季路博迈恒享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围施罗德恒享债券A020042净值及计算阶段收益
近一季020042基金累计收益率-4.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 施罗德恒享债券A 1.0758 0.00%
2026-09-14 施罗德恒享债券A 1.0758 -0.05%
2026-09-11 施罗德恒享债券A 1.0763 -0.24%
2026-09-10 施罗德恒享债券A 1.0789 -0.16%
2026-09-09 施罗德恒享债券A 1.0806 0.06%
2026-09-08 施罗德恒享债券A 1.0799 -0.17%
2026-09-07 施罗德恒享债券A 1.0817 0.09%
2026-09-04 施罗德恒享债券A 1.0807 -0.32%
2026-09-03 施罗德恒享债券A 1.0842 0.04%
2026-09-02 施罗德恒享债券A 1.0838 -0.31%
2026-09-01 施罗德恒享债券A 1.0872 -0.21%
2026-08-31 施罗德恒享债券A 1.0895 0.03%
2026-08-28 施罗德恒享债券A 1.0892 -0.23%
2026-08-27 施罗德恒享债券A 1.0917 -0.05%
2026-08-26 施罗德恒享债券A 1.0922 0.21%
2026-08-25 施罗德恒享债券A 1.0899 -0.13%
2026-08-24 施罗德恒享债券A 1.0913 -0.45%
2026-08-21 施罗德恒享债券A 1.0962 0.20%
2026-08-20 施罗德恒享债券A 1.0940 0.05%
2026-08-19 施罗德恒享债券A 1.0935 -1.17%
2026-08-18 施罗德恒享债券A 1.1065 -0.01%
2026-08-17 施罗德恒享债券A 1.1066 0.77%
2026-08-14 施罗德恒享债券A 1.0981 -0.02%
2026-08-13 施罗德恒享债券A 1.0983 -0.05%
2026-08-12 施罗德恒享债券A 1.0988 0.14%
2026-08-11 施罗德恒享债券A 1.0973 -0.26%
2026-08-10 施罗德恒享债券A 1.1002 0.11%
2026-08-07 施罗德恒享债券A 1.0990 0.33%
2026-08-06 施罗德恒享债券A 1.0954 0.09%
2026-08-05 施罗德恒享债券A 1.0944 0.39%
2026-08-04 施罗德恒享债券A 1.0901 0.53%
2026-08-03 施罗德恒享债券A 1.0843 -0.50%
2026-07-31 施罗德恒享债券A 1.0898 0.38%
2026-07-30 施罗德恒享债券A 1.0857 -0.63%
2026-07-29 施罗德恒享债券A 1.0926 -0.14%
2026-07-28 施罗德恒享债券A 1.0941 -1.03%
2026-07-27 施罗德恒享债券A 1.1055 0.32%
2026-07-24 施罗德恒享债券A 1.1020 -0.04%
2026-07-23 施罗德恒享债券A 1.1024 0.02%
2026-07-22 施罗德恒享债券A 1.1022 -0.04%
2026-07-21 施罗德恒享债券A 1.1026 0.92%
2026-07-20 施罗德恒享债券A 1.0925 -0.46%
2026-07-17 施罗德恒享债券A 1.0976 -1.23%
2026-07-16 施罗德恒享债券A 1.1113 -0.49%
2026-07-15 施罗德恒享债券A 1.1168 -0.40%
2026-07-14 施罗德恒享债券A 1.1213 0.65%
2026-07-13 施罗德恒享债券A 1.1141 -0.68%
2026-07-10 施罗德恒享债券A 1.1217 -0.92%
2026-07-09 施罗德恒享债券A 1.1321 0.92%
2026-07-08 施罗德恒享债券A 1.1218 -0.58%
2026-07-07 施罗德恒享债券A 1.1283 -0.29%
2026-07-06 施罗德恒享债券A 1.1316 -0.24%
2026-07-03 施罗德恒享债券A 1.1343 0.27%
2026-07-02 施罗德恒享债券A 1.1312 -1.27%
2026-07-01 施罗德恒享债券A 1.1457 -0.77%
2026-06-30 施罗德恒享债券A 1.1546 0.52%
2026-06-29 施罗德恒享债券A 1.1486 -0.27%
2026-06-26 施罗德恒享债券A 1.1517 -0.71%
2026-06-25 施罗德恒享债券A 1.1599 0.61%
2026-06-24 施罗德恒享债券A 1.1529 0.28%
2026-06-23 施罗德恒享债券A 1.1497 -1.12%
2026-06-22 施罗德恒享债券A 1.1627 0.89%
2026-06-18 施罗德恒享债券A 1.1525 0.31%
2026-06-17 施罗德恒享债券A 1.1489 0.48%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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