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中欧红利精选混合发起C基金净值查询(019992)

近一季中欧红利精选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧红利精选混合发起C019992净值及计算阶段收益
近一季019992基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧红利精选混合发起C 1.2251 0.49%
2025-12-17 中欧红利精选混合发起C 1.2191 0.56%
2025-12-16 中欧红利精选混合发起C 1.2123 -0.63%
2025-12-15 中欧红利精选混合发起C 1.2200 0.44%
2025-12-12 中欧红利精选混合发起C 1.2146 0.16%
2025-12-11 中欧红利精选混合发起C 1.2127 -0.66%
2025-12-10 中欧红利精选混合发起C 1.2207 0.35%
2025-12-09 中欧红利精选混合发起C 1.2164 -0.73%
2025-12-08 中欧红利精选混合发起C 1.2253 -0.51%
2025-12-05 中欧红利精选混合发起C 1.2316 0.27%
2025-12-04 中欧红利精选混合发起C 1.2283 -0.30%
2025-12-03 中欧红利精选混合发起C 1.2320 0.20%
2025-12-02 中欧红利精选混合发起C 1.2295 0.16%
2025-12-01 中欧红利精选混合发起C 1.2275 0.97%
2025-11-28 中欧红利精选混合发起C 1.2157 0.35%
2025-11-27 中欧红利精选混合发起C 1.2114 0.07%
2025-11-26 中欧红利精选混合发起C 1.2105 -0.14%
2025-11-25 中欧红利精选混合发起C 1.2122 0.56%
2025-11-24 中欧红利精选混合发起C 1.2054 0.17%
2025-11-21 中欧红利精选混合发起C 1.2033 -2.19%
2025-11-20 中欧红利精选混合发起C 1.2302 -0.07%
2025-11-19 中欧红利精选混合发起C 1.2311 -0.22%
2025-11-18 中欧红利精选混合发起C 1.2338 -0.82%
2025-11-17 中欧红利精选混合发起C 1.2440 -0.84%
2025-11-14 中欧红利精选混合发起C 1.2545 -0.56%
2025-11-13 中欧红利精选混合发起C 1.2616 0.11%
2025-11-12 中欧红利精选混合发起C 1.2602 0.03%
2025-11-11 中欧红利精选混合发起C 1.2598 -0.17%
2025-11-10 中欧红利精选混合发起C 1.2619 0.71%
2025-11-07 中欧红利精选混合发起C 1.2530 0.08%
2025-11-06 中欧红利精选混合发起C 1.2520 0.90%
2025-11-05 中欧红利精选混合发起C 1.2408 0.36%
2025-11-04 中欧红利精选混合发起C 1.2363 0.06%
2025-11-03 中欧红利精选混合发起C 1.2356 0.36%
2025-10-31 中欧红利精选混合发起C 1.2312 -0.23%
2025-10-30 中欧红利精选混合发起C 1.2340 -0.49%
2025-10-29 中欧红利精选混合发起C 1.2401 0.53%
2025-10-28 中欧红利精选混合发起C 1.2336 -0.47%
2025-10-27 中欧红利精选混合发起C 1.2394 0.54%
2025-10-24 中欧红利精选混合发起C 1.2328 -0.46%
2025-10-23 中欧红利精选混合发起C 1.2385 0.72%
2025-10-22 中欧红利精选混合发起C 1.2296 -0.06%
2025-10-21 中欧红利精选混合发起C 1.2303 0.63%
2025-10-20 中欧红利精选混合发起C 1.2226 0.09%
2025-10-17 中欧红利精选混合发起C 1.2215 -0.72%
2025-10-16 中欧红利精选混合发起C 1.2303 -0.11%
2025-10-15 中欧红利精选混合发起C 1.2316 0.66%
2025-10-14 中欧红利精选混合发起C 1.2235 0.63%
2025-10-13 中欧红利精选混合发起C 1.2158 -0.51%
2025-10-10 中欧红利精选混合发起C 1.2220 0.97%
2025-10-09 中欧红利精选混合发起C 1.2103 0.98%
2025-09-30 中欧红利精选混合发起C 1.1986 -0.12%
2025-09-29 中欧红利精选混合发起C 1.2001 0.60%
2025-09-26 中欧红利精选混合发起C 1.1929 0.41%
2025-09-25 中欧红利精选混合发起C 1.1880 -0.76%
2025-09-24 中欧红利精选混合发起C 1.1971 0.98%
2025-09-23 中欧红利精选混合发起C 1.1855 0.18%
2025-09-22 中欧红利精选混合发起C 1.1834 -0.62%
2025-09-19 中欧红利精选混合发起C 1.1908 0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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