近一月万家红利量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家红利量化选股混合发起式A019987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.8883 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.8917 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.8870 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9036 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9106 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9150 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9204 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9130 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9163 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9134 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9288 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9304 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9270 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9359 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9253 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9243 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9237 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9345 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9372 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9274 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9547 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
万家红利量化选股混合发起式A |
0.9531 |
2.01% |
