近一季国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联安月享30天持有期纯债债券C019963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0359 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0358 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0356 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0355 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0355 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0350 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0349 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0349 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0349 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0348 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0347 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0346 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0346 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0346 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0345 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0344 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0343 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0344 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0343 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0342 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0342 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0341 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0338 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0337 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0336 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0333 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0331 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0330 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0329 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0328 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0327 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0327 |
0.04% |
