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富国安慧短债债券E基金净值查询(019954)

近一季富国安慧短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安慧短债债券E019954净值及计算阶段收益
近一季019954基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 富国安慧短债债券E 1.0942 0.02%
2025-12-22 富国安慧短债债券E 1.0940 0.00%
2025-12-19 富国安慧短债债券E 1.0940 0.04%
2025-12-18 富国安慧短债债券E 1.0936 0.01%
2025-12-17 富国安慧短债债券E 1.0935 0.03%
2025-12-16 富国安慧短债债券E 1.0932 0.00%
2025-12-15 富国安慧短债债券E 1.0932 0.01%
2025-12-12 富国安慧短债债券E 1.0931 -0.01%
2025-12-11 富国安慧短债债券E 1.0932 0.02%
2025-12-10 富国安慧短债债券E 1.0930 0.01%
2025-12-09 富国安慧短债债券E 1.0929 0.01%
2025-12-08 富国安慧短债债券E 1.0928 0.00%
2025-12-05 富国安慧短债债券E 1.0928 0.01%
2025-12-04 富国安慧短债债券E 1.0927 -0.03%
2025-12-03 富国安慧短债债券E 1.0930 0.00%
2025-12-02 富国安慧短债债券E 1.0930 0.00%
2025-12-01 富国安慧短债债券E 1.0930 0.01%
2025-11-28 富国安慧短债债券E 1.0929 0.01%
2025-11-27 富国安慧短债债券E 1.0928 0.00%
2025-11-26 富国安慧短债债券E 1.0928 -0.03%
2025-11-25 富国安慧短债债券E 1.0931 0.00%
2025-11-24 富国安慧短债债券E 1.0931 0.01%
2025-11-21 富国安慧短债债券E 1.0930 -0.01%
2025-11-20 富国安慧短债债券E 1.0931 0.01%
2025-11-19 富国安慧短债债券E 1.0930 0.00%
2025-11-18 富国安慧短债债券E 1.0930 0.00%
2025-11-17 富国安慧短债债券E 1.0930 0.02%
2025-11-14 富国安慧短债债券E 1.0928 0.01%
2025-11-13 富国安慧短债债券E 1.0927 0.00%
2025-11-12 富国安慧短债债券E 1.0927 0.01%
2025-11-11 富国安慧短债债券E 1.0926 0.01%
2025-11-10 富国安慧短债债券E 1.0925 0.02%
2025-11-07 富国安慧短债债券E 1.0923 -0.02%
2025-11-06 富国安慧短债债券E 1.0925 -0.02%
2025-11-05 富国安慧短债债券E 1.0927 0.02%
2025-11-04 富国安慧短债债券E 1.0925 0.00%
2025-11-03 富国安慧短债债券E 1.0925 0.02%
2025-10-31 富国安慧短债债券E 1.0923 0.04%
2025-10-30 富国安慧短债债券E 1.0919 0.02%
2025-10-29 富国安慧短债债券E 1.0917 0.02%
2025-10-28 富国安慧短债债券E 1.0915 0.03%
2025-10-27 富国安慧短债债券E 1.0912 0.02%
2025-10-24 富国安慧短债债券E 1.0910 0.00%
2025-10-23 富国安慧短债债券E 1.0910 0.01%
2025-10-22 富国安慧短债债券E 1.0909 0.00%
2025-10-21 富国安慧短债债券E 1.0909 0.01%
2025-10-20 富国安慧短债债券E 1.0908 0.01%
2025-10-17 富国安慧短债债券E 1.0907 0.02%
2025-10-16 富国安慧短债债券E 1.0905 0.02%
2025-10-15 富国安慧短债债券E 1.0903 0.00%
2025-10-14 富国安慧短债债券E 1.0903 0.01%
2025-10-13 富国安慧短债债券E 1.0902 0.02%
2025-10-10 富国安慧短债债券E 1.0900 0.01%
2025-10-09 富国安慧短债债券E 1.0899 0.05%
2025-09-30 富国安慧短债债券E 1.0894 0.03%
2025-09-29 富国安慧短债债券E 1.0891 0.02%
2025-09-26 富国安慧短债债券E 1.0889 0.01%
2025-09-25 富国安慧短债债券E 1.0888 -0.02%
2025-09-24 富国安慧短债债券E 1.0890 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
博时中证卫星产业指数A 1.1876 4.09%
博时中证卫星产业指数C 1.1874 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0174 0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0785 0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0711 0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1341 0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1217 0.04%
安信鑫日享中短债A 1.1474 0.03%
淳厚中短债C 1.0696 0.03%
弘毅远方中短债A 1.0331 0.03%
博时安悦短债E 1.0805 0.03%
东方臻裕债券E 1.1093 0.02%
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