近半年平安价值远见混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值远见混合C019953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安价值远见混合C |
1.3576 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
平安价值远见混合C |
1.3535 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
平安价值远见混合C |
1.3614 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
平安价值远见混合C |
1.3623 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
平安价值远见混合C |
1.3559 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
平安价值远见混合C |
1.3633 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
平安价值远见混合C |
1.3601 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
平安价值远见混合C |
1.3717 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
平安价值远见混合C |
1.3756 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
平安价值远见混合C |
1.3664 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
平安价值远见混合C |
1.3819 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
平安价值远见混合C |
1.3873 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
平安价值远见混合C |
1.3816 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
平安价值远见混合C |
1.3806 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
平安价值远见混合C |
1.3833 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
平安价值远见混合C |
1.3754 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
平安价值远见混合C |
1.3965 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
平安价值远见混合C |
1.3972 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
平安价值远见混合C |
1.4029 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
平安价值远见混合C |
1.4176 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
平安价值远见混合C |
1.4217 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
平安价值远见混合C |
1.4394 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
平安价值远见混合C |
1.4325 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
平安价值远见混合C |
1.4363 |
1.05% |
| 2025-11-10 |
平安价值远见混合C |
1.4214 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
平安价值远见混合C |
1.3987 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
平安价值远见混合C |
1.3899 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
平安价值远见混合C |
1.3888 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
平安价值远见混合C |
1.3973 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
平安价值远见混合C |
1.3897 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
平安价值远见混合C |
1.3935 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安价值远见混合C |
1.3938 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
平安价值远见混合C |
1.4022 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
平安价值远见混合C |
1.3943 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
平安价值远见混合C |
1.3936 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
平安价值远见混合C |
1.3926 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
平安价值远见混合C |
1.3949 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
平安价值远见混合C |
1.3820 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
平安价值远见混合C |
1.3961 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
平安价值远见混合C |
1.3821 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
平安价值远见混合C |
1.3792 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
平安价值远见混合C |
1.3951 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
平安价值远见混合C |
1.4014 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
平安价值远见混合C |
1.4118 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
平安价值远见混合C |
1.4073 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
平安价值远见混合C |
1.3983 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
平安价值远见混合C |
1.3992 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
平安价值远见混合C |
1.4052 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
平安价值远见混合C |
1.3874 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
平安价值远见混合C |
1.3942 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
平安价值远见混合C |
1.4102 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
平安价值远见混合C |
1.4273 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
平安价值远见混合C |
1.4173 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
平安价值远见混合C |
1.4172 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
平安价值远见混合C |
1.4146 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
平安价值远见混合C |
1.4133 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
平安价值远见混合C |
1.4083 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
平安价值远见混合C |
1.4147 |
0.33% |
| 2025-09-08 |
平安价值远见混合C |
1.4101 |
1.93% |
| 2025-09-05 |
平安价值远见混合C |
1.3834 |
0.76% |
| 2025-09-04 |
平安价值远见混合C |
1.3729 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
平安价值远见混合C |
1.3805 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
平安价值远见混合C |
1.3917 |
-1.12% |
| 2025-09-01 |
平安价值远见混合C |
1.4074 |
1.30% |
| 2025-08-29 |
平安价值远见混合C |
1.3893 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
平安价值远见混合C |
1.3900 |
-1.75% |
| 2025-08-27 |
平安价值远见混合C |
1.4147 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
平安价值远见混合C |
1.4339 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
平安价值远见混合C |
1.4277 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
平安价值远见混合C |
1.4084 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
平安价值远见混合C |
1.3917 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
平安价值远见混合C |
1.3918 |
1.82% |
| 2025-08-19 |
平安价值远见混合C |
1.3669 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
平安价值远见混合C |
1.3699 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
平安价值远见混合C |
1.3621 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
平安价值远见混合C |
1.3601 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
平安价值远见混合C |
1.3691 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
平安价值远见混合C |
1.3636 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
平安价值远见混合C |
1.3627 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
平安价值远见混合C |
1.3484 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
平安价值远见混合C |
1.3478 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
平安价值远见混合C |
1.3471 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
平安价值远见混合C |
1.3451 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
平安价值远见混合C |
1.3381 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
平安价值远见混合C |
1.3286 |
0.25% |
| 2025-07-31 |
平安价值远见混合C |
1.3253 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
平安价值远见混合C |
1.3373 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
平安价值远见混合C |
1.3449 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
平安价值远见混合C |
1.3502 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
平安价值远见混合C |
1.3502 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
平安价值远见混合C |
1.3526 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
平安价值远见混合C |
1.3432 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
平安价值远见混合C |
1.3345 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
平安价值远见混合C |
1.3226 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
平安价值远见混合C |
1.3193 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
平安价值远见混合C |
1.3108 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
平安价值远见混合C |
1.3017 |
0.36% |
| 2025-07-15 |
平安价值远见混合C |
1.2970 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
平安价值远见混合C |
1.2906 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
平安价值远见混合C |
1.2859 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
平安价值远见混合C |
1.2806 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
平安价值远见混合C |
1.2791 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
平安价值远见混合C |
1.2815 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
平安价值远见混合C |
1.2794 |
-1.00% |
| 2025-07-04 |
平安价值远见混合C |
1.2923 |
-1.09% |
| 2025-07-03 |
平安价值远见混合C |
1.3066 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
平安价值远见混合C |
1.3027 |
0.32% |
| 2025-07-01 |
平安价值远见混合C |
1.2985 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
平安价值远见混合C |
1.2973 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
平安价值远见混合C |
1.2969 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
平安价值远见混合C |
1.2965 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
平安价值远见混合C |
1.2984 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
平安价值远见混合C |
1.2906 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
平安价值远见混合C |
1.2765 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
平安价值远见混合C |
1.2726 |
0.40% |
| 2025-06-19 |
平安价值远见混合C |
1.2675 |
-1.10% |
