近一季平安价值远见混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值远见混合C019953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安价值远见混合C |
1.3515 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
平安价值远见混合C |
1.3576 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
平安价值远见混合C |
1.3535 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
平安价值远见混合C |
1.3614 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
平安价值远见混合C |
1.3623 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
平安价值远见混合C |
1.3559 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
平安价值远见混合C |
1.3633 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
平安价值远见混合C |
1.3601 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
平安价值远见混合C |
1.3717 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
平安价值远见混合C |
1.3756 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
平安价值远见混合C |
1.3664 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
平安价值远见混合C |
1.3819 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
平安价值远见混合C |
1.3873 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
平安价值远见混合C |
1.3816 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
平安价值远见混合C |
1.3806 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
平安价值远见混合C |
1.3833 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
平安价值远见混合C |
1.3754 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
平安价值远见混合C |
1.3965 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
平安价值远见混合C |
1.3972 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
平安价值远见混合C |
1.4029 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
平安价值远见混合C |
1.4176 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
平安价值远见混合C |
1.4217 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
平安价值远见混合C |
1.4394 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
平安价值远见混合C |
1.4325 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
平安价值远见混合C |
1.4363 |
1.05% |
| 2025-11-10 |
平安价值远见混合C |
1.4214 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
平安价值远见混合C |
1.3987 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
平安价值远见混合C |
1.3899 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
平安价值远见混合C |
1.3888 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
平安价值远见混合C |
1.3973 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
平安价值远见混合C |
1.3897 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
平安价值远见混合C |
1.3935 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安价值远见混合C |
1.3938 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
平安价值远见混合C |
1.4022 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
平安价值远见混合C |
1.3943 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
平安价值远见混合C |
1.3936 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
平安价值远见混合C |
1.3926 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
平安价值远见混合C |
1.3949 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
平安价值远见混合C |
1.3820 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
平安价值远见混合C |
1.3961 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
平安价值远见混合C |
1.3821 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
平安价值远见混合C |
1.3792 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
平安价值远见混合C |
1.3951 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
平安价值远见混合C |
1.4014 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
平安价值远见混合C |
1.4118 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
平安价值远见混合C |
1.4073 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
平安价值远见混合C |
1.3983 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
平安价值远见混合C |
1.3992 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
平安价值远见混合C |
1.4052 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
平安价值远见混合C |
1.3874 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
平安价值远见混合C |
1.3942 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
平安价值远见混合C |
1.4102 |
0.81% |
