近一年平安价值远见混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值远见混合C019953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安价值远见混合C |
1.1366 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
平安价值远见混合C |
1.1397 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
平安价值远见混合C |
1.1450 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
平安价值远见混合C |
1.1439 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
平安价值远见混合C |
1.1531 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
平安价值远见混合C |
1.1679 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
平安价值远见混合C |
1.1774 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
平安价值远见混合C |
1.1771 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
平安价值远见混合C |
1.1764 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
平安价值远见混合C |
1.1622 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
平安价值远见混合C |
1.1683 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
平安价值远见混合C |
1.1791 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
平安价值远见混合C |
1.1696 |
-0.74% |
| 2026-08-28 |
平安价值远见混合C |
1.1783 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
平安价值远见混合C |
1.1756 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
平安价值远见混合C |
1.1821 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
平安价值远见混合C |
1.1800 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
平安价值远见混合C |
1.1763 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
平安价值远见混合C |
1.1771 |
-1.07% |
| 2026-08-20 |
平安价值远见混合C |
1.1897 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
平安价值远见混合C |
1.1830 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
平安价值远见混合C |
1.1950 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安价值远见混合C |
1.1964 |
-0.54% |
| 2026-08-14 |
平安价值远见混合C |
1.2029 |
-1.28% |
| 2026-08-13 |
平安价值远见混合C |
1.2183 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
平安价值远见混合C |
1.2209 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
平安价值远见混合C |
1.2154 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
平安价值远见混合C |
1.2246 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
平安价值远见混合C |
1.2112 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
平安价值远见混合C |
1.2080 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
平安价值远见混合C |
1.2115 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
平安价值远见混合C |
1.2142 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
平安价值远见混合C |
1.2232 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
平安价值远见混合C |
1.2282 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
平安价值远见混合C |
1.2230 |
2.16% |
| 2026-07-29 |
平安价值远见混合C |
1.1971 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
平安价值远见混合C |
1.1778 |
0.98% |
| 2026-07-27 |
平安价值远见混合C |
1.1664 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
平安价值远见混合C |
1.1558 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
平安价值远见混合C |
1.1754 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
平安价值远见混合C |
1.1766 |
0.44% |
| 2026-07-21 |
平安价值远见混合C |
1.1714 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
平安价值远见混合C |
1.1748 |
1.66% |
| 2026-07-17 |
平安价值远见混合C |
1.1556 |
-1.70% |
| 2026-07-16 |
平安价值远见混合C |
1.1756 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
平安价值远见混合C |
1.1722 |
2.46% |
| 2026-07-14 |
平安价值远见混合C |
1.1441 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
平安价值远见混合C |
1.1422 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
平安价值远见混合C |
1.1561 |
1.76% |
| 2026-07-09 |
平安价值远见混合C |
1.1361 |
-1.07% |
| 2026-07-08 |
平安价值远见混合C |
1.1483 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
平安价值远见混合C |
1.1534 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
平安价值远见混合C |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
平安价值远见混合C |
1.1743 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
平安价值远见混合C |
1.1671 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
平安价值远见混合C |
1.1632 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
平安价值远见混合C |
1.1515 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
平安价值远见混合C |
1.1523 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
平安价值远见混合C |
1.1389 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
平安价值远见混合C |
1.1589 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
平安价值远见混合C |
1.1560 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
平安价值远见混合C |
1.1699 |
-1.05% |
| 2026-06-22 |
平安价值远见混合C |
1.1823 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
平安价值远见混合C |
1.1773 |
-0.95% |
| 2026-06-17 |
平安价值远见混合C |
1.1886 |
-0.73% |
| 2026-06-16 |
平安价值远见混合C |
1.1974 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
平安价值远见混合C |
1.2041 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
平安价值远见混合C |
1.1976 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
平安价值远见混合C |
1.1932 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
平安价值远见混合C |
1.1978 |
0.54% |
| 2026-06-09 |
平安价值远见混合C |
1.1914 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
平安价值远见混合C |
1.1945 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
平安价值远见混合C |
1.2224 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
平安价值远见混合C |
1.2252 |
-1.71% |
| 2026-06-03 |
平安价值远见混合C |
1.2462 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
平安价值远见混合C |
1.2609 |
-1.48% |
| 2026-06-01 |
平安价值远见混合C |
1.2795 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
平安价值远见混合C |
1.2754 |
1.33% |
| 2026-05-28 |
平安价值远见混合C |
1.2586 |
-1.40% |
| 2026-05-27 |
平安价值远见混合C |
1.2762 |
0.42% |
| 2026-05-26 |
平安价值远见混合C |
1.2709 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
平安价值远见混合C |
1.2748 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
平安价值远见混合C |
1.2744 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
平安价值远见混合C |
1.2783 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
平安价值远见混合C |
1.2904 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
平安价值远见混合C |
1.2926 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
平安价值远见混合C |
1.2914 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
平安价值远见混合C |
1.3009 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
平安价值远见混合C |
1.3201 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
平安价值远见混合C |
1.3305 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
平安价值远见混合C |
1.3255 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
平安价值远见混合C |
1.3396 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
平安价值远见混合C |
1.3333 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
平安价值远见混合C |
1.3408 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
平安价值远见混合C |
1.3543 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
平安价值远见混合C |
1.3360 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
平安价值远见混合C |
1.3461 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
平安价值远见混合C |
1.3532 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
平安价值远见混合C |
1.3542 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
平安价值远见混合C |
1.3540 |
-0.51% |
| 2026-04-21 |
平安价值远见混合C |
1.3609 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
平安价值远见混合C |
1.3611 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
平安价值远见混合C |
1.3499 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
平安价值远见混合C |
1.3529 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
平安价值远见混合C |
1.3428 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
平安价值远见混合C |
1.3387 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
平安价值远见混合C |
1.3356 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
平安价值远见混合C |
1.3412 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
平安价值远见混合C |
1.3321 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
平安价值远见混合C |
1.3447 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
平安价值远见混合C |
1.3179 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
平安价值远见混合C |
1.3173 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
平安价值远见混合C |
1.3401 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
平安价值远见混合C |
1.3491 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
平安价值远见混合C |
1.3350 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
平安价值远见混合C |
1.3430 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
平安价值远见混合C |
1.3340 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
平安价值远见混合C |
1.3191 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
平安价值远见混合C |
1.3384 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
平安价值远见混合C |
1.3271 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
平安价值远见混合C |
1.3036 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
平安价值远见混合C |
1.3463 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
平安价值远见混合C |
1.3621 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
平安价值远见混合C |
1.3804 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
平安价值远见混合C |
1.3898 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
平安价值远见混合C |
1.4015 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
平安价值远见混合C |
1.3979 |
1.19% |
| 2026-03-12 |
平安价值远见混合C |
1.3815 |
1.05% |
| 2026-03-11 |
平安价值远见混合C |
1.3672 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
平安价值远见混合C |
1.3595 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
平安价值远见混合C |
1.3463 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
平安价值远见混合C |
1.3536 |
1.69% |
| 2026-03-05 |
平安价值远见混合C |
1.3311 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
平安价值远见混合C |
1.3258 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
平安价值远见混合C |
1.3431 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
平安价值远见混合C |
1.3547 |
-1.43% |
| 2026-02-27 |
平安价值远见混合C |
1.3743 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
平安价值远见混合C |
1.3773 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
平安价值远见混合C |
1.3832 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
平安价值远见混合C |
1.3757 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
平安价值远见混合C |
1.3710 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
平安价值远见混合C |
1.3839 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
平安价值远见混合C |
1.3930 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
平安价值远见混合C |
1.3926 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
平安价值远见混合C |
1.3994 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
平安价值远见混合C |
1.3891 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
平安价值远见混合C |
1.4004 |
0.24% |
| 2026-02-04 |
平安价值远见混合C |
1.3970 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
平安价值远见混合C |
1.3843 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
平安价值远见混合C |
1.3766 |
-0.75% |
| 2026-01-30 |
平安价值远见混合C |
1.3870 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
平安价值远见混合C |
1.4101 |
2.52% |
| 2026-01-28 |
平安价值远见混合C |
1.3755 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
平安价值远见混合C |
1.3825 |
-1.76% |
| 2026-01-23 |
平安价值远见混合C |
1.4072 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
平安价值远见混合C |
1.3998 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
平安价值远见混合C |
1.3981 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
平安价值远见混合C |
1.4108 |
0.97% |
| 2026-01-19 |
平安价值远见混合C |
1.3973 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
平安价值远见混合C |
1.3886 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
平安价值远见混合C |
1.3900 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
平安价值远见混合C |
1.3912 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
平安价值远见混合C |
1.3893 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
平安价值远见混合C |
1.3950 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
平安价值远见混合C |
1.3820 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
平安价值远见混合C |
1.3752 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
平安价值远见混合C |
1.3706 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
平安价值远见混合C |
1.3856 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
平安价值远见混合C |
1.3681 |
1.23% |
| 2025-12-31 |
平安价值远见混合C |
1.3515 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
平安价值远见混合C |
1.3589 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
平安价值远见混合C |
1.3619 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
平安价值远见混合C |
1.3648 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
平安价值远见混合C |
1.3699 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
平安价值远见混合C |
1.3607 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
平安价值远见混合C |
1.3565 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
平安价值远见混合C |
1.3613 |
-0.28% |
| 2025-12-19 |
平安价值远见混合C |
1.3651 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
平安价值远见混合C |
1.3515 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
平安价值远见混合C |
1.3576 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
平安价值远见混合C |
1.3535 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
平安价值远见混合C |
1.3614 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
平安价值远见混合C |
1.3623 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
平安价值远见混合C |
1.3559 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
平安价值远见混合C |
1.3633 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
平安价值远见混合C |
1.3601 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
平安价值远见混合C |
1.3717 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
平安价值远见混合C |
1.3756 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
平安价值远见混合C |
1.3664 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
平安价值远见混合C |
1.3819 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
平安价值远见混合C |
1.3873 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
平安价值远见混合C |
1.3816 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
平安价值远见混合C |
1.3806 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
平安价值远见混合C |
1.3833 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
平安价值远见混合C |
1.3754 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
平安价值远见混合C |
1.3965 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
平安价值远见混合C |
1.3972 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
平安价值远见混合C |
1.4029 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
平安价值远见混合C |
1.4176 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
平安价值远见混合C |
1.4217 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
平安价值远见混合C |
1.4394 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
平安价值远见混合C |
1.4325 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
平安价值远见混合C |
1.4363 |
1.05% |
| 2025-11-10 |
平安价值远见混合C |
1.4214 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
平安价值远见混合C |
1.3987 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
平安价值远见混合C |
1.3899 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
平安价值远见混合C |
1.3888 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
平安价值远见混合C |
1.3973 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
平安价值远见混合C |
1.3897 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
平安价值远见混合C |
1.3935 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安价值远见混合C |
1.3938 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
平安价值远见混合C |
1.4022 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
平安价值远见混合C |
1.3943 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
平安价值远见混合C |
1.3936 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
平安价值远见混合C |
1.3926 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
平安价值远见混合C |
1.3949 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
平安价值远见混合C |
1.3820 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
平安价值远见混合C |
1.3961 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
平安价值远见混合C |
1.3821 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
平安价值远见混合C |
1.3792 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
平安价值远见混合C |
1.3951 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
平安价值远见混合C |
1.4014 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
平安价值远见混合C |
1.4118 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
平安价值远见混合C |
1.4073 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
平安价值远见混合C |
1.3983 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
平安价值远见混合C |
1.3992 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
平安价值远见混合C |
1.4052 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
平安价值远见混合C |
1.3874 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
平安价值远见混合C |
1.3942 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
平安价值远见混合C |
1.4102 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
平安价值远见混合C |
1.4273 |
0.71% |
