近一年平安价值远见混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值远见混合C019953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安价值远见混合C |
1.3515 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
平安价值远见混合C |
1.3576 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
平安价值远见混合C |
1.3535 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
平安价值远见混合C |
1.3614 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
平安价值远见混合C |
1.3623 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
平安价值远见混合C |
1.3559 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
平安价值远见混合C |
1.3633 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
平安价值远见混合C |
1.3601 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
平安价值远见混合C |
1.3717 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
平安价值远见混合C |
1.3756 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
平安价值远见混合C |
1.3664 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
平安价值远见混合C |
1.3819 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
平安价值远见混合C |
1.3873 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
平安价值远见混合C |
1.3816 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
平安价值远见混合C |
1.3806 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
平安价值远见混合C |
1.3833 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安价值远见混合C |
1.3901 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
平安价值远见混合C |
1.3754 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
平安价值远见混合C |
1.3965 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
平安价值远见混合C |
1.3972 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
平安价值远见混合C |
1.4029 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
平安价值远见混合C |
1.4176 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
平安价值远见混合C |
1.4217 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
平安价值远见混合C |
1.4394 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
平安价值远见混合C |
1.4325 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
平安价值远见混合C |
1.4363 |
1.05% |
| 2025-11-10 |
平安价值远见混合C |
1.4214 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
平安价值远见混合C |
1.3987 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
平安价值远见混合C |
1.3899 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
平安价值远见混合C |
1.3888 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
平安价值远见混合C |
1.3973 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
平安价值远见混合C |
1.3897 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
平安价值远见混合C |
1.3935 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安价值远见混合C |
1.3938 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
平安价值远见混合C |
1.4022 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
平安价值远见混合C |
1.3943 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
平安价值远见混合C |
1.3936 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
平安价值远见混合C |
1.3926 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
平安价值远见混合C |
1.3949 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
平安价值远见混合C |
1.3820 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
平安价值远见混合C |
1.3722 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
平安价值远见混合C |
1.3927 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
平安价值远见混合C |
1.3961 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
平安价值远见混合C |
1.3821 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
平安价值远见混合C |
1.3792 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
平安价值远见混合C |
1.3951 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
平安价值远见混合C |
1.4014 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
平安价值远见混合C |
1.4118 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
平安价值远见混合C |
1.4073 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
平安价值远见混合C |
1.3983 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
平安价值远见混合C |
1.3992 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
平安价值远见混合C |
1.4052 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
平安价值远见混合C |
1.3874 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
平安价值远见混合C |
1.3942 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
平安价值远见混合C |
1.4102 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
平安价值远见混合C |
1.3988 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
平安价值远见混合C |
1.4273 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
平安价值远见混合C |
1.4173 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
平安价值远见混合C |
1.4172 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
平安价值远见混合C |
1.4146 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
平安价值远见混合C |
1.4133 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
平安价值远见混合C |
1.4083 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
平安价值远见混合C |
1.4147 |
0.33% |
| 2025-09-08 |
平安价值远见混合C |
1.4101 |
1.93% |
| 2025-09-05 |
平安价值远见混合C |
1.3834 |
0.76% |
| 2025-09-04 |
平安价值远见混合C |
1.3729 |
-0.55% |
| 2025-09-03 |
平安价值远见混合C |
1.3805 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
平安价值远见混合C |
1.3917 |
-1.12% |
| 2025-09-01 |
平安价值远见混合C |
1.4074 |
1.30% |
| 2025-08-29 |
平安价值远见混合C |
1.3893 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
平安价值远见混合C |
1.3900 |
-1.75% |
| 2025-08-27 |
平安价值远见混合C |
1.4147 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
平安价值远见混合C |
1.4339 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
平安价值远见混合C |
1.4277 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
平安价值远见混合C |
1.4084 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
平安价值远见混合C |
1.3917 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
平安价值远见混合C |
1.3918 |
1.82% |
| 2025-08-19 |
平安价值远见混合C |
1.3669 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
平安价值远见混合C |
1.3699 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
平安价值远见混合C |
1.3621 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
平安价值远见混合C |
1.3601 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
平安价值远见混合C |
1.3691 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
平安价值远见混合C |
1.3636 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
平安价值远见混合C |
1.3627 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
平安价值远见混合C |
1.3484 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
平安价值远见混合C |
1.3478 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
平安价值远见混合C |
1.3471 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
平安价值远见混合C |
1.3451 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
平安价值远见混合C |
1.3381 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
平安价值远见混合C |
1.3286 |
0.25% |
| 2025-07-31 |
平安价值远见混合C |
1.3253 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
平安价值远见混合C |
1.3373 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
平安价值远见混合C |
1.3449 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
平安价值远见混合C |
1.3502 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
平安价值远见混合C |
1.3502 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
平安价值远见混合C |
1.3526 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
平安价值远见混合C |
1.3432 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
平安价值远见混合C |
1.3345 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
平安价值远见混合C |
1.3226 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
平安价值远见混合C |
1.3193 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
平安价值远见混合C |
1.3108 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
平安价值远见混合C |
1.3017 |
0.36% |
| 2025-07-15 |
平安价值远见混合C |
1.2970 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
平安价值远见混合C |
1.2906 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
平安价值远见混合C |
1.2859 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
平安价值远见混合C |
1.2806 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
平安价值远见混合C |
1.2791 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
平安价值远见混合C |
1.2815 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
平安价值远见混合C |
1.2794 |
-1.00% |
| 2025-07-04 |
平安价值远见混合C |
1.2923 |
-1.09% |
| 2025-07-03 |
平安价值远见混合C |
1.3066 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
平安价值远见混合C |
1.3027 |
0.32% |
| 2025-07-01 |
平安价值远见混合C |
1.2985 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
平安价值远见混合C |
1.2973 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
平安价值远见混合C |
1.2969 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
平安价值远见混合C |
1.2965 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
平安价值远见混合C |
1.2984 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
平安价值远见混合C |
1.2906 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
平安价值远见混合C |
1.2765 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
平安价值远见混合C |
1.2726 |
0.40% |
| 2025-06-19 |
平安价值远见混合C |
1.2675 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
平安价值远见混合C |
1.2816 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
平安价值远见混合C |
1.2851 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
平安价值远见混合C |
1.2833 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
平安价值远见混合C |
1.2750 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
平安价值远见混合C |
1.2859 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
平安价值远见混合C |
1.2924 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
平安价值远见混合C |
1.2896 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
平安价值远见混合C |
1.2902 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
平安价值远见混合C |
1.2892 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
平安价值远见混合C |
1.2905 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
平安价值远见混合C |
1.2903 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
平安价值远见混合C |
1.2885 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
平安价值远见混合C |
1.2890 |
-1.20% |
| 2025-05-29 |
平安价值远见混合C |
1.3046 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
平安价值远见混合C |
1.2934 |
0.54% |
| 2025-05-27 |
平安价值远见混合C |
1.2865 |
0.63% |
| 2025-05-26 |
平安价值远见混合C |
1.2784 |
-0.61% |
| 2025-05-23 |
平安价值远见混合C |
1.2863 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
平安价值远见混合C |
1.2957 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
平安价值远见混合C |
1.3035 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
平安价值远见混合C |
1.3052 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
平安价值远见混合C |
1.2864 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
平安价值远见混合C |
1.2794 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
平安价值远见混合C |
1.2863 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
平安价值远见混合C |
1.2922 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
平安价值远见混合C |
1.2867 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
平安价值远见混合C |
1.2911 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
平安价值远见混合C |
1.2689 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
平安价值远见混合C |
1.2717 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
平安价值远见混合C |
1.2655 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
平安价值远见混合C |
1.2680 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
平安价值远见混合C |
1.2419 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
平安价值远见混合C |
1.2299 |
-0.88% |
| 2025-04-28 |
平安价值远见混合C |
1.2408 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
平安价值远见混合C |
1.2501 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
平安价值远见混合C |
1.2523 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
平安价值远见混合C |
1.2551 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
平安价值远见混合C |
1.2356 |
0.82% |
| 2025-04-21 |
平安价值远见混合C |
1.2255 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
平安价值远见混合C |
1.2195 |
0.25% |
| 2025-04-17 |
平安价值远见混合C |
1.2165 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
平安价值远见混合C |
1.2089 |
-1.87% |
| 2025-04-15 |
平安价值远见混合C |
1.2319 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
平安价值远见混合C |
1.2335 |
1.67% |
| 2025-04-11 |
平安价值远见混合C |
1.2132 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
平安价值远见混合C |
1.2053 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
平安价值远见混合C |
1.1885 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
平安价值远见混合C |
1.1775 |
2.24% |
| 2025-04-07 |
平安价值远见混合C |
1.1517 |
-9.60% |
| 2025-04-03 |
平安价值远见混合C |
1.2740 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
平安价值远见混合C |
1.2786 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
平安价值远见混合C |
1.2798 |
1.12% |
| 2025-03-31 |
平安价值远见混合C |
1.2656 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
平安价值远见混合C |
1.2754 |
0.36% |
| 2025-03-27 |
平安价值远见混合C |
1.2708 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
平安价值远见混合C |
1.2679 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
平安价值远见混合C |
1.2670 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
平安价值远见混合C |
1.2732 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
平安价值远见混合C |
1.2738 |
-0.96% |
| 2025-03-20 |
平安价值远见混合C |
1.2862 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
平安价值远见混合C |
1.2974 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
平安价值远见混合C |
1.3049 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
平安价值远见混合C |
1.2981 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
平安价值远见混合C |
1.2945 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
平安价值远见混合C |
1.2854 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
平安价值远见混合C |
1.2855 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
平安价值远见混合C |
1.2889 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
平安价值远见混合C |
1.2772 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
平安价值远见混合C |
1.2747 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
平安价值远见混合C |
1.2729 |
1.40% |
| 2025-03-05 |
平安价值远见混合C |
1.2553 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
平安价值远见混合C |
1.2504 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
平安价值远见混合C |
1.2516 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
平安价值远见混合C |
1.2419 |
-1.07% |
| 2025-02-27 |
平安价值远见混合C |
1.2553 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
平安价值远见混合C |
1.2492 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
平安价值远见混合C |
1.2426 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
平安价值远见混合C |
1.2450 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
平安价值远见混合C |
1.2485 |
0.98% |
| 2025-02-20 |
平安价值远见混合C |
1.2364 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
平安价值远见混合C |
1.2409 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
平安价值远见混合C |
1.2371 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
平安价值远见混合C |
1.2385 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
平安价值远见混合C |
1.2317 |
1.70% |
| 2025-02-13 |
平安价值远见混合C |
1.2111 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
平安价值远见混合C |
1.2146 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
平安价值远见混合C |
1.2023 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
平安价值远见混合C |
1.2166 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
平安价值远见混合C |
1.2068 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
平安价值远见混合C |
1.2014 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
平安价值远见混合C |
1.1806 |
1.70% |
| 2025-01-27 |
平安价值远见混合C |
1.1609 |
0.93% |
| 2025-01-24 |
平安价值远见混合C |
1.1502 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
平安价值远见混合C |
1.1417 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
平安价值远见混合C |
1.1469 |
-1.56% |
| 2025-01-21 |
平安价值远见混合C |
1.1651 |
0.65% |
| 2025-01-20 |
平安价值远见混合C |
1.1576 |
1.69% |
| 2025-01-17 |
平安价值远见混合C |
1.1384 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
平安价值远见混合C |
1.1366 |
0.55% |
| 2025-01-15 |
平安价值远见混合C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
平安价值远见混合C |
1.1308 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
平安价值远见混合C |
1.1044 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
平安价值远见混合C |
1.1114 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
平安价值远见混合C |
1.1281 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
平安价值远见混合C |
1.1322 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
平安价值远见混合C |
1.1331 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
平安价值远见混合C |
1.1233 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
平安价值远见混合C |
1.1197 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
平安价值远见混合C |
1.1329 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
平安价值远见混合C |
1.1510 |
-0.64% |
| 2024-12-26 |
平安价值远见混合C |
1.1638 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
平安价值远见混合C |
1.1626 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
平安价值远见混合C |
1.1681 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
平安价值远见混合C |
1.1566 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
平安价值远见混合C |
1.1623 |
-0.46% |
| 2024-12-19 |
平安价值远见混合C |
1.1677 |
-0.67% |
