近一年中银价值发现混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银价值发现混合发起C019950净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.1246 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.1237 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1299 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.1342 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.1592 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.1506 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1454 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.1558 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1512 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.1450 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.1606 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.1629 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.1664 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.1623 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.1518 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.1403 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.1463 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.1337 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.1503 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1369 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.1308 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.1420 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.1365 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1501 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.1387 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.1377 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.1294 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1304 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.1364 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.1355 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.1178 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.1270 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.1449 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.1311 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.1308 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.1223 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.0936 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.1174 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.1271 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.1032 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1164 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.1182 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1215 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.1433 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1306 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.1203 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.1278 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.1230 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.1239 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.1137 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.1393 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1423 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.1460 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.1643 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.1480 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.1727 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.1757 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.1884 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.1837 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.1647 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1670 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.1740 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.1702 |
-1.63% |
| 2026-06-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.1896 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.2053 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.2143 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.2173 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.2126 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.2000 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.1936 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.1978 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.2080 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.2094 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.2076 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.2082 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.2242 |
-0.95% |
| 2026-05-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.2359 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.2339 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.2419 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.2517 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2695 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.2748 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.2736 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.2653 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.2730 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.2826 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.2704 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.2639 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.2661 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.2666 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.2652 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.2677 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.2625 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.2595 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.2659 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.2581 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.2589 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2553 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.2527 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.2490 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.2543 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.2356 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.2305 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.2413 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.2463 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.2363 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.2466 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.2391 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.2315 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.2403 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.2314 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.2186 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.2505 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.2568 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.2705 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.2756 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.2828 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2874 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.2968 |
0.71% |
| 2026-03-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.2876 |
0.63% |
| 2026-03-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.2796 |
-0.25% |
| 2026-03-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.2828 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.2856 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.2749 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.2723 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.2842 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.2996 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.3060 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.2993 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.3129 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.3002 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2853 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.3044 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.3087 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.3010 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.2962 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.2869 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.2934 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.3003 |
1.85% |
| 2026-02-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.2767 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.2609 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.2963 |
-2.54% |
| 2026-01-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.3301 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.3163 |
2.16% |
| 2026-01-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.2885 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.2865 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.2800 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.2746 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.2703 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.2728 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.2658 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.2628 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.2714 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.2697 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2719 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.2668 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.2640 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.2571 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.2610 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.2445 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.2336 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.2355 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.2317 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.2351 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.2329 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.2321 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.2319 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.2357 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.2324 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.2263 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.2196 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.2115 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.2268 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.2295 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.2174 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.2236 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.2229 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.2413 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.2515 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.2409 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.2415 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.2482 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.2481 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.2362 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.2364 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.2375 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.2404 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.2343 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.2268 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.2547 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.2769 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.2848 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2983 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.2890 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.2852 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.2833 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.2695 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.2683 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.2580 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.2567 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.2584 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.2415 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.2484 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.2467 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.2473 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.2551 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.2427 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.2438 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.2393 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.2421 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.2337 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.2243 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.2450 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.2386 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.2199 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.2195 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.2237 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.2269 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.2171 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.2124 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.1999 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.2010 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.2089 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.2024 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.2085 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.2176 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.2149 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.2304 |
0.27% |
