近一月中银价值发现混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银价值发现混合发起C019950净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.1246 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.1237 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1299 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.1342 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.1592 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.1506 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1454 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.1558 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1512 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.1450 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.1606 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.1629 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.1664 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.1623 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.1518 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.1403 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.1463 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.1337 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.1503 |
1.18% |
