近一季中银价值发现混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银价值发现混合发起C019950净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.1246 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.1237 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1299 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.1342 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.1592 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.1506 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1454 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.1558 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1512 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.1450 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.1606 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.1629 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.1664 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.1623 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.1518 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.1403 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.1463 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.1337 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.1503 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1369 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.1308 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
中银价值发现混合发起C |
1.1420 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
中银价值发现混合发起C |
1.1365 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1501 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.1387 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
中银价值发现混合发起C |
1.1377 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
中银价值发现混合发起C |
1.1294 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1304 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.1364 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.1355 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
中银价值发现混合发起C |
1.1178 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中银价值发现混合发起C |
1.1270 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.1449 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.1311 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
中银价值发现混合发起C |
1.1308 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
中银价值发现混合发起C |
1.1223 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.0936 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
中银价值发现混合发起C |
1.1174 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
中银价值发现混合发起C |
1.1271 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中银价值发现混合发起C |
1.1032 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
中银价值发现混合发起C |
1.1164 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
中银价值发现混合发起C |
1.1182 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中银价值发现混合发起C |
1.1215 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
中银价值发现混合发起C |
1.1433 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
中银价值发现混合发起C |
1.1306 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中银价值发现混合发起C |
1.1203 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
中银价值发现混合发起C |
1.1278 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
中银价值发现混合发起C |
1.1230 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
中银价值发现混合发起C |
1.1239 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中银价值发现混合发起C |
1.1137 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
中银价值发现混合发起C |
1.1393 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中银价值发现混合发起C |
1.1423 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
中银价值发现混合发起C |
1.1460 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中银价值发现混合发起C |
1.1643 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
中银价值发现混合发起C |
1.1480 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
中银价值发现混合发起C |
1.1727 |
-0.26% |
