| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0387 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0449 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0507 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0751 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0879 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0984 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1129 |
3.07% |
| 2026-09-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0798 |
-1.34% |
| 2026-09-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0943 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1208 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1201 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1175 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1202 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1151 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1142 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1585 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1455 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1441 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1533 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1562 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1433 |
-1.95% |
| 2026-08-13 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1656 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1796 |
-2.08% |
| 2026-08-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2041 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2242 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2094 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2084 |
-2.26% |
| 2026-08-05 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2357 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2297 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2284 |
1.98% |
| 2026-07-31 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2046 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1969 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2006 |
2.96% |
| 2026-07-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1661 |
1.45% |
| 2026-07-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1494 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1267 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1514 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1409 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1794 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1819 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1463 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1873 |
2.89% |
| 2026-07-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1540 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1338 |
-0.35% |
| 2026-07-13 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1378 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1435 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1401 |
-1.35% |
| 2026-07-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1555 |
5.53% |
| 2026-07-07 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0950 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1028 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0837 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0686 |
1.31% |
| 2026-07-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0548 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0556 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0446 |
3.79% |
| 2026-06-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0065 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0365 |
-2.40% |
| 2026-06-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0614 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0563 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0972 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1159 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1369 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1358 |
-2.61% |
| 2026-06-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1655 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1654 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1498 |
-2.07% |
| 2026-06-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1736 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1743 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1747 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2053 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2181 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2363 |
-3.36% |
| 2026-06-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2779 |
5.39% |
| 2026-06-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2125 |
2.30% |
| 2026-05-29 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1852 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1874 |
-2.13% |
| 2026-05-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2127 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2281 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2273 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2282 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2127 |
-3.10% |
| 2026-05-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2515 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2625 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2536 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2674 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3009 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3026 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2899 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2981 |
-1.26% |
| 2026-05-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3145 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2405 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2572 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2384 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2664 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2729 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2730 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2924 |
-2.45% |
| 2026-04-21 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3241 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3261 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3185 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3302 |
3.87% |
| 2026-04-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2807 |
1.65% |
| 2026-04-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2599 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2501 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2656 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2635 |
-1.71% |
| 2026-04-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2851 |
5.07% |
| 2026-04-07 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2231 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2244 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2236 |
-2.20% |
| 2026-04-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2511 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2252 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2382 |
-1.73% |
| 2026-03-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2596 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2613 |
-2.82% |
| 2026-03-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2969 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2696 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2440 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2827 |
-3.01% |
| 2026-03-19 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3213 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3565 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3475 |
-0.33% |
