近一季华夏瑞益混合A2基金净值查询
查询指定日期范围华夏瑞益混合A2019914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4001 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4020 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4152 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4106 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4257 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4446 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4464 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4450 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4514 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4419 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4462 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4659 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4637 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5007 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4873 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4980 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4978 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4953 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5100 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4995 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4921 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5306 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5365 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5138 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5195 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5384 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5179 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5328 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5216 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4937 |
-2.28% |
| 2026-08-05 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5278 |
1.37% |
| 2026-08-04 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5071 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5072 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5003 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5013 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4975 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4646 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4748 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4515 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4644 |
2.48% |
| 2026-07-22 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4289 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4458 |
1.59% |
| 2026-07-20 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4232 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4224 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4558 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4590 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4596 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
华夏瑞益混合A2 |
1.4518 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5001 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5224 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5354 |
-3.18% |
| 2026-07-07 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5843 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5967 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5906 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5472 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5465 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5664 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5434 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5117 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5770 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5870 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
华夏瑞益混合A2 |
1.5957 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
华夏瑞益混合A2 |
1.6434 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
华夏瑞益混合A2 |
1.6374 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
华夏瑞益混合A2 |
1.6522 |
-0.54% |
