导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 华夏瑞益混合A2 | 1.6594 | -0.71% |
| 2025-12-09 | 华夏瑞益混合A2 | 1.6712 | -0.59% |
| 2025-12-08 | 华夏瑞益混合A2 | 1.6812 | 0.69% |
| 2025-12-05 | 华夏瑞益混合A2 | 1.6696 | 0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3300 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3183 | 3.60% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4207 | 3.54% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4041 | 3.54% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3577 | 3.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 永赢新兴产业智选混合发起C | 0.8867 | 3.53% |
| 兴华景成混合A | 1.1544 | 3.34% |
| 兴华景成混合C | 1.1526 | 3.34% |
| 东财成长优选混合发起式A | 0.7113 | 3.15% |
| 东财成长优选混合发起式C | 0.6978 | 3.13% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.7354 | 3.11% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 1.7075 | 3.11% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6672 | 3.09% |
