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长盛盛康纯债E基金净值查询(019899)

近一季长盛盛康纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛康纯债E019899净值及计算阶段收益
近一季019899基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛康纯债E 1.2501 0.03%
2026-09-15 长盛盛康纯债E 1.2497 0.03%
2026-09-14 长盛盛康纯债E 1.2493 0.02%
2026-09-11 长盛盛康纯债E 1.2491 0.01%
2026-09-10 长盛盛康纯债E 1.2490 0.00%
2026-09-09 长盛盛康纯债E 1.2490 0.02%
2026-09-08 长盛盛康纯债E 1.2488 0.00%
2026-09-07 长盛盛康纯债E 1.2488 0.04%
2026-09-04 长盛盛康纯债E 1.2483 0.02%
2026-09-03 长盛盛康纯债E 1.2480 0.05%
2026-09-02 长盛盛康纯债E 1.2474 0.01%
2026-09-01 长盛盛康纯债E 1.2473 0.05%
2026-08-31 长盛盛康纯债E 1.2467 0.02%
2026-08-28 长盛盛康纯债E 1.2465 0.00%
2026-08-27 长盛盛康纯债E 1.2465 -0.02%
2026-08-26 长盛盛康纯债E 1.2468 -0.01%
2026-08-25 长盛盛康纯债E 1.2469 0.02%
2026-08-24 长盛盛康纯债E 1.2467 0.02%
2026-08-21 长盛盛康纯债E 1.2464 -0.02%
2026-08-20 长盛盛康纯债E 1.2466 -0.02%
2026-08-19 长盛盛康纯债E 1.2468 0.00%
2026-08-18 长盛盛康纯债E 1.2468 0.06%
2026-08-17 长盛盛康纯债E 1.2460 0.02%
2026-08-14 长盛盛康纯债E 1.2458 0.02%
2026-08-13 长盛盛康纯债E 1.2456 0.03%
2026-08-12 长盛盛康纯债E 1.2452 0.01%
2026-08-11 长盛盛康纯债E 1.2451 0.02%
2026-08-10 长盛盛康纯债E 1.2449 0.02%
2026-08-07 长盛盛康纯债E 1.2446 0.02%
2026-08-06 长盛盛康纯债E 1.2443 0.00%
2026-08-05 长盛盛康纯债E 1.2443 0.01%
2026-08-04 长盛盛康纯债E 1.2442 0.02%
2026-08-03 长盛盛康纯债E 1.2440 0.01%
2026-07-31 长盛盛康纯债E 1.2439 0.02%
2026-07-30 长盛盛康纯债E 1.2436 0.02%
2026-07-29 长盛盛康纯债E 1.2434 0.00%
2026-07-28 长盛盛康纯债E 1.2434 -0.02%
2026-07-27 长盛盛康纯债E 1.2436 0.01%
2026-07-24 长盛盛康纯债E 1.2435 0.01%
2026-07-23 长盛盛康纯债E 1.2434 0.01%
2026-07-22 长盛盛康纯债E 1.2433 0.02%
2026-07-21 长盛盛康纯债E 1.2431 0.00%
2026-07-20 长盛盛康纯债E 1.2431 0.01%
2026-07-17 长盛盛康纯债E 1.2430 0.01%
2026-07-16 长盛盛康纯债E 1.2429 0.01%
2026-07-15 长盛盛康纯债E 1.2428 0.02%
2026-07-14 长盛盛康纯债E 1.2426 0.01%
2026-07-13 长盛盛康纯债E 1.2425 -0.01%
2026-07-10 长盛盛康纯债E 1.2426 0.02%
2026-07-09 长盛盛康纯债E 1.2424 0.00%
2026-07-08 长盛盛康纯债E 1.2424 0.02%
2026-07-07 长盛盛康纯债E 1.2422 0.00%
2026-07-06 长盛盛康纯债E 1.2422 0.03%
2026-07-03 长盛盛康纯债E 1.2418 0.01%
2026-07-02 长盛盛康纯债E 1.2417 0.02%
2026-07-01 长盛盛康纯债E 1.2415 -0.05%
2026-06-30 长盛盛康纯债E 1.2421 -0.01%
2026-06-29 长盛盛康纯债E 1.2422 0.05%
2026-06-26 长盛盛康纯债E 1.2416 0.02%
2026-06-25 长盛盛康纯债E 1.2414 0.04%
2026-06-24 长盛盛康纯债E 1.2409 0.02%
2026-06-23 长盛盛康纯债E 1.2406 -0.04%
2026-06-22 长盛盛康纯债E 1.2411 0.01%
2026-06-18 长盛盛康纯债E 1.2410 0.02%
2026-06-17 长盛盛康纯债E 1.2407 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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