近一年中欧周期优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧周期优选混合发起C019889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8613 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8906 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8943 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8708 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8814 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8585 |
-2.74% |
| 2025-12-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9094 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9013 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8641 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8526 |
0.99% |
| 2025-12-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8344 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8509 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8234 |
1.80% |
| 2025-11-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7911 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7875 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7902 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7601 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7583 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8235 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8325 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8108 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8488 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8644 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8982 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8592 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8477 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8548 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8498 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8336 |
3.96% |
| 2025-11-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7637 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7514 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7854 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7700 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7956 |
1.74% |
| 2025-10-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7649 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7230 |
-2.21% |
| 2025-10-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7611 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7207 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7011 |
1.62% |
| 2025-10-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6739 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6828 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6728 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6718 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7049 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7204 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7022 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7571 |
2.10% |
| 2025-10-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7210 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7888 |
7.80% |
| 2025-09-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6594 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6058 |
3.70% |
| 2025-09-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5485 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5415 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5195 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5016 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5064 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4935 |
2.12% |
| 2025-09-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4625 |
-2.14% |
| 2025-09-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4945 |
-1.11% |
| 2025-09-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5112 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5184 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5233 |
3.16% |
| 2025-09-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4767 |
2.00% |
| 2025-09-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4478 |
-1.43% |
| 2025-09-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4688 |
1.79% |
| 2025-09-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4429 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4433 |
4.35% |
| 2025-09-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.3831 |
-3.44% |
| 2025-09-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4324 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4385 |
-0.55% |
| 2025-09-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4464 |
4.08% |
| 2025-08-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.3897 |
3.22% |
| 2025-08-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.3463 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.3355 |
-1.22% |
| 2025-08-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.3520 |
0.58% |
| 2025-08-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.3442 |
3.91% |
| 2025-08-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2936 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2820 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2865 |
1.27% |
| 2025-08-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2704 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2752 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2786 |
2.36% |
| 2025-08-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2491 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2599 |
2.36% |
| 2025-08-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2309 |
-0.43% |
| 2025-08-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2362 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2356 |
1.04% |
| 2025-08-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2229 |
0.72% |
| 2025-08-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2141 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2050 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1982 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1808 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1884 |
-2.83% |
| 2025-07-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2230 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2283 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2305 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2337 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2317 |
1.88% |
| 2025-07-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2090 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.2045 |
2.22% |
| 2025-07-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1783 |
2.83% |
| 2025-07-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1459 |
2.10% |
| 2025-07-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1223 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1200 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1252 |
-0.88% |
| 2025-07-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1352 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1294 |
1.82% |
| 2025-07-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1092 |
1.02% |
| 2025-07-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0980 |
-1.60% |
| 2025-07-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1159 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1055 |
-0.91% |
| 2025-07-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1157 |
-1.09% |
| 2025-07-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1280 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1226 |
1.03% |
| 2025-07-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1112 |
0.94% |
| 2025-06-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1008 |
-0.16% |
| 2025-06-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1026 |
1.53% |
| 2025-06-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0860 |
0.41% |
| 2025-06-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0816 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0796 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0747 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0675 |
-0.74% |
| 2025-06-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0755 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0899 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0941 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0914 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0933 |
0.10% |
| 2025-06-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0922 |
0.73% |
| 2025-06-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0843 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0685 |
0.14% |
| 2025-06-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0670 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0616 |
1.37% |
| 2025-06-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0473 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0503 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0373 |
1.05% |
| 2025-05-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0265 |
-0.60% |
| 2025-05-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0327 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0277 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0271 |
-0.87% |
| 2025-05-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0361 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0353 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0338 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0420 |
1.44% |
| 2025-05-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0272 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0224 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0294 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0275 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0342 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0218 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0266 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0214 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0204 |
-0.64% |
| 2025-05-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0270 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0244 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0039 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0039 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0052 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0032 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9995 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0039 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0081 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0079 |
1.97% |
| 2025-04-18 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9884 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9885 |
-0.62% |
| 2025-04-16 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9947 |
0.34% |
| 2025-04-15 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9913 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9975 |
1.62% |
| 2025-04-11 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9816 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9751 |
2.38% |
| 2025-04-09 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9524 |
-0.09% |
| 2025-04-08 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9533 |
-1.83% |
| 2025-04-07 |
中欧周期优选混合发起C |
0.9711 |
-8.83% |
| 2025-04-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0651 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0813 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0823 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0793 |
-1.43% |
| 2025-03-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0950 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1036 |
-0.71% |
| 2025-03-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1115 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1132 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1166 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1068 |
-1.56% |
| 2025-03-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1243 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1294 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1295 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1131 |
-1.15% |
| 2025-03-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1260 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1152 |
1.02% |
| 2025-03-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1039 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.1075 |
0.75% |
| 2025-03-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0993 |
0.48% |
| 2025-03-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0940 |
2.40% |
| 2025-03-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0684 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0574 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0433 |
0.58% |
| 2025-03-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0373 |
2.01% |
| 2025-02-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0169 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0270 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0307 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0209 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0284 |
0.36% |
| 2025-02-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0247 |
-0.23% |
| 2025-02-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0271 |
0.25% |
| 2025-02-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0245 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0200 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0298 |
-1.91% |
| 2025-02-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0498 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0418 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0507 |
-0.93% |
| 2025-02-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0606 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0599 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0638 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0506 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0490 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0615 |
1.09% |
| 2025-01-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0501 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0424 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0484 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0544 |
-0.47% |
| 2025-01-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0594 |
-0.68% |
| 2025-01-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0667 |
0.79% |
| 2025-01-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0583 |
1.87% |
| 2025-01-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0389 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0399 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0265 |
0.84% |
| 2025-01-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0179 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0213 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0238 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0318 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0208 |
1.03% |
| 2025-01-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0103 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0226 |
-1.64% |
| 2024-12-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0334 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0357 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0350 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0238 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0227 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0322 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.0361 |
-0.03% |
