今年以来中欧周期优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧周期优选混合发起C019889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0882 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0891 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0985 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1151 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1835 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2238 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1791 |
2.48% |
| 2026-09-07 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1263 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1692 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1645 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1452 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1789 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1822 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1858 |
1.63% |
| 2026-08-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1507 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1223 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0952 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1260 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1270 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0981 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0969 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1128 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1016 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0692 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0583 |
-2.85% |
| 2026-08-12 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1169 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1079 |
-2.41% |
| 2026-08-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1588 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1324 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1010 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0739 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0201 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0225 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0381 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0480 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0298 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9967 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0132 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9962 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0594 |
2.63% |
| 2026-07-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0067 |
3.90% |
| 2026-07-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9314 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9046 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8585 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8951 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9152 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9139 |
4.88% |
| 2026-07-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8248 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8490 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8105 |
-0.82% |
| 2026-07-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8255 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8540 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9044 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8880 |
3.05% |
| 2026-07-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8321 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7990 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7978 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8335 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8105 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8718 |
-3.70% |
| 2026-06-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9411 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9251 |
-6.56% |
| 2026-06-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0514 |
3.83% |
| 2026-06-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9757 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9995 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9894 |
-3.36% |
| 2026-06-15 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0563 |
3.19% |
| 2026-06-12 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9927 |
2.63% |
| 2026-06-11 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9416 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9257 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9448 |
0.98% |
| 2026-06-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9260 |
-4.47% |
| 2026-06-05 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0121 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0456 |
-2.92% |
| 2026-06-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1054 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1155 |
2.63% |
| 2026-06-01 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0612 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0532 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0618 |
-1.68% |
| 2026-05-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0965 |
-2.90% |
| 2026-05-26 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1572 |
2.97% |
| 2026-05-25 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0949 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1015 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0450 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0755 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0713 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0730 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1047 |
-3.97% |
| 2026-05-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1883 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2454 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2318 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2184 |
-0.31% |
| 2026-05-08 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2253 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1780 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1975 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1304 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1584 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1702 |
1.70% |
| 2026-04-23 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1340 |
-2.18% |
| 2026-04-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1815 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1821 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1725 |
-1.05% |
| 2026-04-17 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1954 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2113 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1347 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1783 |
2.54% |
| 2026-04-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1244 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1268 |
-0.97% |
| 2026-04-09 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1476 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1350 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0642 |
1.73% |
| 2026-04-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0291 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0603 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0755 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0429 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0868 |
1.86% |
| 2026-03-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0486 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0049 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0283 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9959 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9423 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9899 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0135 |
-5.27% |
| 2026-03-18 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1196 |
-1.30% |
| 2026-03-17 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1472 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2054 |
-2.83% |
| 2026-03-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2678 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2993 |
1.03% |
| 2026-03-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2758 |
1.42% |
| 2026-03-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2439 |
-0.34% |
| 2026-03-09 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2515 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2664 |
-2.12% |
| 2026-03-05 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3145 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3028 |
0.73% |
| 2026-03-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2862 |
-4.66% |
| 2026-03-02 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3979 |
1.43% |
| 2026-02-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3642 |
1.84% |
| 2026-02-26 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3214 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3360 |
3.09% |
| 2026-02-24 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2660 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2228 |
-2.51% |
| 2026-02-12 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2787 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2631 |
2.36% |
| 2026-02-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2110 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2168 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1979 |
0.75% |
| 2026-02-05 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1815 |
-3.54% |
| 2026-02-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2588 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2463 |
2.89% |
| 2026-02-02 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1833 |
-5.51% |
| 2026-01-30 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3035 |
-7.78% |
| 2026-01-29 |
中欧周期优选混合发起C |
2.4826 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
中欧周期优选混合发起C |
2.4842 |
4.97% |
| 2026-01-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3666 |
-1.92% |
| 2026-01-26 |
中欧周期优选混合发起C |
2.4120 |
3.29% |
| 2026-01-23 |
中欧周期优选混合发起C |
2.3351 |
2.43% |
| 2026-01-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2797 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2818 |
2.36% |
| 2026-01-20 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2292 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2182 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1884 |
-1.27% |
| 2026-01-15 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2161 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1841 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1841 |
0.81% |
| 2026-01-12 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1665 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1507 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1228 |
-2.05% |
| 2026-01-07 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1664 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1501 |
3.43% |
| 2026-01-05 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0788 |
3.08% |
