近一季中欧周期优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧周期优选混合发起C019889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0891 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0985 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1151 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1835 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2238 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1791 |
2.48% |
| 2026-09-07 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1263 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1692 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1645 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1452 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1789 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1822 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1858 |
1.63% |
| 2026-08-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1507 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1223 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0952 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1260 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1270 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0981 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0969 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1128 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1016 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0692 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0583 |
-2.85% |
| 2026-08-12 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1169 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1079 |
-2.41% |
| 2026-08-10 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1588 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1324 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1010 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0739 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0201 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0225 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0381 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0480 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0298 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9967 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0132 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9962 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0594 |
2.63% |
| 2026-07-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0067 |
3.90% |
| 2026-07-21 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9314 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9046 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8585 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8951 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9152 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9139 |
4.88% |
| 2026-07-13 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8248 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8490 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8105 |
-0.82% |
| 2026-07-08 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8255 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8540 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9044 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8880 |
3.05% |
| 2026-07-02 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8321 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7990 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7978 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8335 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8105 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8718 |
-3.70% |
| 2026-06-24 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9411 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9251 |
-6.56% |
| 2026-06-22 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0514 |
3.83% |
| 2026-06-18 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9757 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9995 |
0.51% |
