今年以来南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方国证交通运输行业ETF发起联接A019886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0644 |
0.87% |
| 2026-09-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0577 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0642 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0679 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0708 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0834 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0848 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0733 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0708 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0777 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0749 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0646 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0775 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0719 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0811 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0755 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0797 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0728 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0732 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0689 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0696 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0668 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0656 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0612 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0529 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0710 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0693 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0823 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0738 |
-0.56% |
| 2026-08-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0799 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0866 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0839 |
-1.59% |
| 2026-08-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1011 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0909 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0915 |
1.17% |
| 2026-07-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0789 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0691 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0595 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0416 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0558 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0484 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0382 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0359 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0176 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0223 |
-0.98% |
| 2026-07-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0349 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0236 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0088 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0159 |
0.57% |
| 2026-07-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0101 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0180 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0202 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0382 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0243 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0169 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0161 |
1.60% |
| 2026-06-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0001 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0164 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0210 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0441 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0406 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0413 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0408 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0292 |
-2.01% |
| 2026-06-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0499 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0467 |
-1.99% |
| 2026-06-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0675 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0611 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0384 |
-1.03% |
| 2026-06-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0492 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0491 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0449 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0680 |
0.51% |
| 2026-06-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0626 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0758 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0920 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0982 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0928 |
0.66% |
| 2026-05-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0856 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0913 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1066 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1094 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1021 |
-0.21% |
| 2026-05-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1044 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1069 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1075 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0969 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1056 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1244 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1334 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1319 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1343 |
-0.76% |
| 2026-05-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1430 |
1.12% |
| 2026-04-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1165 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1211 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1141 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1133 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1170 |
-0.61% |
| 2026-04-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1239 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1310 |
-0.73% |
| 2026-04-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1393 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1334 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1281 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1339 |
-0.27% |
| 2026-04-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1370 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1307 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1270 |
-1.18% |
| 2026-04-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1404 |
-0.51% |
| 2026-04-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1462 |
-1.45% |
| 2026-04-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1631 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1395 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1398 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1507 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1489 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1310 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1373 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1379 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1363 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1385 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1233 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0966 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1387 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1491 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1701 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1682 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1733 |
0.80% |
| 2026-03-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1665 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1689 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1672 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1631 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1523 |
-2.34% |
| 2026-03-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1793 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1701 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1708 |
-2.65% |
| 2026-03-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.2018 |
1.09% |
| 2026-03-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1888 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1879 |
0.82% |
| 2026-02-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1782 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1745 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1625 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1548 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1749 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1788 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1811 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1835 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1719 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1806 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1782 |
2.85% |
| 2026-02-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1455 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1322 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1486 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1528 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1484 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1531 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1617 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1629 |
-0.48% |
| 2026-01-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1685 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1651 |
-0.92% |
| 2026-01-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1759 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1629 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1493 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1597 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1597 |
-0.91% |
| 2026-01-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1703 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1764 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1661 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1660 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1648 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1724 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1635 |
-0.40% |
