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信澳安益纯债债券E基金净值查询(019883)

近一季信澳安益纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安益纯债债券E019883净值及计算阶段收益
近一季019883基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳安益纯债债券E 1.0438 0.01%
2026-09-15 信澳安益纯债债券E 1.0437 0.01%
2026-09-14 信澳安益纯债债券E 1.0436 0.02%
2026-09-11 信澳安益纯债债券E 1.0434 -0.01%
2026-09-10 信澳安益纯债债券E 1.0435 0.01%
2026-09-09 信澳安益纯债债券E 1.0434 0.00%
2026-09-08 信澳安益纯债债券E 1.0434 0.00%
2026-09-07 信澳安益纯债债券E 1.0434 0.03%
2026-09-04 信澳安益纯债债券E 1.0431 0.00%
2026-09-03 信澳安益纯债债券E 1.0431 0.03%
2026-09-02 信澳安益纯债债券E 1.0428 -0.01%
2026-09-01 信澳安益纯债债券E 1.0429 0.03%
2026-08-31 信澳安益纯债债券E 1.0426 0.01%
2026-08-28 信澳安益纯债债券E 1.0425 0.01%
2026-08-27 信澳安益纯债债券E 1.0424 -0.02%
2026-08-26 信澳安益纯债债券E 1.0426 -0.01%
2026-08-25 信澳安益纯债债券E 1.0427 -0.01%
2026-08-24 信澳安益纯债债券E 1.0428 0.03%
2026-08-21 信澳安益纯债债券E 1.0425 0.00%
2026-08-20 信澳安益纯债债券E 1.0425 0.00%
2026-08-19 信澳安益纯债债券E 1.0425 -0.02%
2026-08-18 信澳安益纯债债券E 1.0427 0.03%
2026-08-17 信澳安益纯债债券E 1.0424 0.02%
2026-08-14 信澳安益纯债债券E 1.0422 0.01%
2026-08-13 信澳安益纯债债券E 1.0421 0.02%
2026-08-12 信澳安益纯债债券E 1.0419 0.00%
2026-08-11 信澳安益纯债债券E 1.0419 -0.01%
2026-08-10 信澳安益纯债债券E 1.0420 0.03%
2026-08-07 信澳安益纯债债券E 1.0417 0.01%
2026-08-06 信澳安益纯债债券E 1.0416 0.02%
2026-08-05 信澳安益纯债债券E 1.0414 0.00%
2026-08-04 信澳安益纯债债券E 1.0414 0.01%
2026-08-03 信澳安益纯债债券E 1.0413 0.01%
2026-07-31 信澳安益纯债债券E 1.0412 0.01%
2026-07-30 信澳安益纯债债券E 1.0411 0.03%
2026-07-29 信澳安益纯债债券E 1.0408 0.00%
2026-07-28 信澳安益纯债债券E 1.0408 -0.01%
2026-07-27 信澳安益纯债债券E 1.0409 0.01%
2026-07-24 信澳安益纯债债券E 1.0408 0.00%
2026-07-23 信澳安益纯债债券E 1.0408 0.00%
2026-07-22 信澳安益纯债债券E 1.0408 0.03%
2026-07-21 信澳安益纯债债券E 1.0405 0.01%
2026-07-20 信澳安益纯债债券E 1.0404 0.00%
2026-07-17 信澳安益纯债债券E 1.0404 0.02%
2026-07-16 信澳安益纯债债券E 1.0402 0.00%
2026-07-15 信澳安益纯债债券E 1.0402 0.01%
2026-07-14 信澳安益纯债债券E 1.0401 0.01%
2026-07-13 信澳安益纯债债券E 1.0400 -0.01%
2026-07-10 信澳安益纯债债券E 1.0401 0.01%
2026-07-09 信澳安益纯债债券E 1.0400 -0.01%
2026-07-08 信澳安益纯债债券E 1.0401 0.02%
2026-07-07 信澳安益纯债债券E 1.0399 0.01%
2026-07-06 信澳安益纯债债券E 1.0398 0.03%
2026-07-03 信澳安益纯债债券E 1.0395 0.00%
2026-07-02 信澳安益纯债债券E 1.0395 0.01%
2026-07-01 信澳安益纯债债券E 1.0394 -0.03%
2026-06-30 信澳安益纯债债券E 1.0397 -0.02%
2026-06-29 信澳安益纯债债券E 1.0399 0.04%
2026-06-26 信澳安益纯债债券E 1.0395 0.01%
2026-06-25 信澳安益纯债债券E 1.0394 0.03%
2026-06-24 信澳安益纯债债券E 1.0391 0.01%
2026-06-23 信澳安益纯债债券E 1.0390 -0.01%
2026-06-22 信澳安益纯债债券E 1.0391 0.01%
2026-06-18 信澳安益纯债债券E 1.0390 0.01%
2026-06-17 信澳安益纯债债券E 1.0389 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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