近半年华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C019794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0939 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0937 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0938 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0974 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0973 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0975 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0975 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0947 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0968 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0961 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0962 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0955 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0944 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0928 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0951 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0943 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0983 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0986 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0963 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0967 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0972 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0973 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0993 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0976 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0982 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0957 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0952 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0971 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0963 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0964 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0938 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0965 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0951 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0973 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0982 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0978 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0953 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0936 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0991 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1010 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1000 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0981 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1009 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1017 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0982 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1005 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1030 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1002 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0997 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1017 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1001 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0993 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0943 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0950 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0922 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0913 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0950 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0923 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0932 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0920 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0928 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0906 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0882 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0888 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0894 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0885 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0913 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0930 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0937 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0951 |
-0.10% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0962 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0973 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0986 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0991 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1009 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1013 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0980 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0969 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0989 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0985 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0962 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0986 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1001 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1032 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1014 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1031 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.1008 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0984 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0985 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0949 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0946 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0957 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0974 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0966 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0963 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0951 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0963 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0952 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0952 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0928 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0926 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0942 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0890 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0880 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0893 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0899 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0878 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0889 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0899 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0878 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0896 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0874 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0858 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0919 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0928 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0955 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0957 |
-0.08% |
