今年以来信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y019779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1148 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1167 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1202 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1234 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1193 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1187 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1229 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1254 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1256 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1276 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1239 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1223 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1225 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1270 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1252 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1345 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1278 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1265 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1282 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1253 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1267 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1260 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1210 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1155 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1087 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1119 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1065 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1125 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1107 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1216 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1167 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1231 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1227 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1250 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1134 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1131 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1259 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1310 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1329 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1266 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1346 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1406 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1324 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1343 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1388 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1396 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1369 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1455 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1480 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1428 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1388 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1459 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1425 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1387 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1474 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1440 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1421 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1393 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1386 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1293 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1263 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1274 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1328 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1272 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1346 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1406 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1418 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1411 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1377 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1393 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1411 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1401 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1430 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1423 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1391 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1351 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1394 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1390 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1374 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1394 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1434 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1474 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1448 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1457 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1421 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1433 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1412 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1331 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1350 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1345 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1353 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1376 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1346 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1338 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1338 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1298 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1300 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1270 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1272 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1247 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1266 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1182 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1173 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1206 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1169 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1139 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1177 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1126 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1067 |
-1.12% |
| 2026-03-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1192 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1226 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1303 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1283 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1319 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1321 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1355 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1377 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1374 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1323 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1366 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1346 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1327 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1365 |
-0.75% |
| 2026-03-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1451 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1439 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1430 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1445 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1424 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1385 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1424 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1412 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1405 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1396 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1324 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1340 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1379 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1353 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1272 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1418 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1492 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1484 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1443 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1430 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1434 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1399 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1390 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1351 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1365 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1354 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1351 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1338 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1363 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1317 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1279 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1286 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1277 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1230 |
0.69% |
