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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y019779净值及计算阶段收益
近一季019779基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1167 -0.31%
2026-09-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1202 -0.23%
2026-09-09 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1228 0.00%
2026-09-08 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1228 -0.05%
2026-09-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1234 0.37%
2026-09-04 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1193 -0.07%
2026-09-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1201 0.13%
2026-09-02 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1187 -0.37%
2026-09-01 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1229 -0.22%
2026-08-31 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1254 -0.02%
2026-08-28 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1256 -0.18%
2026-08-27 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1276 0.33%
2026-08-26 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1239 0.14%
2026-08-25 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1223 -0.02%
2026-08-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1225 -0.40%
2026-08-21 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1270 0.16%
2026-08-20 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1252 0.29%
2026-08-19 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1219 -1.00%
2026-08-18 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1332 -0.11%
2026-08-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1345 0.59%
2026-08-14 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1278 0.12%
2026-08-13 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1265 -0.15%
2026-08-12 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1282 0.26%
2026-08-11 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1253 -0.12%
2026-08-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1267 0.06%
2026-08-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1260 0.37%
2026-08-06 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1219 0.08%
2026-08-05 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1210 0.49%
2026-08-04 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1155 0.61%
2026-08-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1087 -0.29%
2026-07-31 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1119 0.49%
2026-07-30 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1065 -0.54%
2026-07-29 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1125 0.16%
2026-07-28 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1107 -0.98%
2026-07-27 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1216 0.44%
2026-07-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1167 -0.57%
2026-07-23 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1231 0.04%
2026-07-22 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1227 -0.20%
2026-07-21 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1250 1.04%
2026-07-20 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1134 0.03%
2026-07-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1131 -1.14%
2026-07-16 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1259 -0.45%
2026-07-15 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1310 -0.17%
2026-07-14 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1329 0.56%
2026-07-13 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1266 -0.71%
2026-07-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1346 -0.53%
2026-07-09 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1406 0.72%
2026-07-08 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1324 -0.17%
2026-07-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1343 -0.40%
2026-07-06 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1388 -0.07%
2026-07-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1396 0.24%
2026-07-02 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1369 -0.75%
2026-07-01 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1455 -0.22%
2026-06-30 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1480 0.46%
2026-06-29 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1428 0.35%
2026-06-26 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1388 -0.62%
2026-06-25 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1459 0.30%
2026-06-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1425 0.33%
2026-06-23 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1387 -0.76%
2026-06-22 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1474 0.30%
2026-06-18 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1440 0.17%
2026-06-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1421 0.25%
2026-06-16 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1393 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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