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中欧瑾泰债券E基金净值查询(019770)

近一季中欧瑾泰债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泰债券E019770净值及计算阶段收益
近一季019770基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾泰债券E 1.0697 0.03%
2026-09-15 中欧瑾泰债券E 1.0694 0.02%
2026-09-14 中欧瑾泰债券E 1.0692 0.02%
2026-09-11 中欧瑾泰债券E 1.0690 -0.04%
2026-09-10 中欧瑾泰债券E 1.0694 -0.02%
2026-09-09 中欧瑾泰债券E 1.0696 0.01%
2026-09-08 中欧瑾泰债券E 1.0695 -0.02%
2026-09-07 中欧瑾泰债券E 1.0697 0.03%
2026-09-04 中欧瑾泰债券E 1.0694 0.01%
2026-09-03 中欧瑾泰债券E 1.0693 0.04%
2026-09-02 中欧瑾泰债券E 1.0689 -0.01%
2026-09-01 中欧瑾泰债券E 1.0690 0.03%
2026-08-31 中欧瑾泰债券E 1.0687 0.01%
2026-08-28 中欧瑾泰债券E 1.0686 0.03%
2026-08-27 中欧瑾泰债券E 1.0683 -0.05%
2026-08-26 中欧瑾泰债券E 1.0688 -0.05%
2026-08-25 中欧瑾泰债券E 1.0693 -0.03%
2026-08-24 中欧瑾泰债券E 1.0696 0.04%
2026-08-21 中欧瑾泰债券E 1.0692 -0.01%
2026-08-20 中欧瑾泰债券E 1.0693 0.02%
2026-08-19 中欧瑾泰债券E 1.0691 -0.07%
2026-08-18 中欧瑾泰债券E 1.0698 0.05%
2026-08-17 中欧瑾泰债券E 1.0693 0.05%
2026-08-14 中欧瑾泰债券E 1.0688 0.00%
2026-08-13 中欧瑾泰债券E 1.0688 0.07%
2026-08-12 中欧瑾泰债券E 1.0680 0.01%
2026-08-11 中欧瑾泰债券E 1.0679 -0.09%
2026-08-10 中欧瑾泰债券E 1.0689 0.14%
2026-08-07 中欧瑾泰债券E 1.0674 0.09%
2026-08-06 中欧瑾泰债券E 1.0664 0.02%
2026-08-05 中欧瑾泰债券E 1.0662 -0.03%
2026-08-04 中欧瑾泰债券E 1.0665 0.05%
2026-08-03 中欧瑾泰债券E 1.0660 0.00%
2026-07-31 中欧瑾泰债券E 1.0660 0.06%
2026-07-30 中欧瑾泰债券E 1.0654 0.16%
2026-07-29 中欧瑾泰债券E 1.0637 -0.03%
2026-07-28 中欧瑾泰债券E 1.0640 -0.02%
2026-07-27 中欧瑾泰债券E 1.0642 -0.02%
2026-07-24 中欧瑾泰债券E 1.0644 0.06%
2026-07-23 中欧瑾泰债券E 1.0638 0.01%
2026-07-22 中欧瑾泰债券E 1.0637 0.10%
2026-07-21 中欧瑾泰债券E 1.0626 0.00%
2026-07-20 中欧瑾泰债券E 1.0626 -0.02%
2026-07-17 中欧瑾泰债券E 1.0628 0.02%
2026-07-16 中欧瑾泰债券E 1.0626 -0.04%
2026-07-15 中欧瑾泰债券E 1.0630 0.01%
2026-07-14 中欧瑾泰债券E 1.0629 0.03%
2026-07-13 中欧瑾泰债券E 1.0626 -0.06%
2026-07-10 中欧瑾泰债券E 1.0632 0.00%
2026-07-09 中欧瑾泰债券E 1.0632 -0.01%
2026-07-08 中欧瑾泰债券E 1.0633 0.03%
2026-07-07 中欧瑾泰债券E 1.0630 0.00%
2026-07-06 中欧瑾泰债券E 1.0630 0.08%
2026-07-03 中欧瑾泰债券E 1.0622 -0.03%
2026-07-02 中欧瑾泰债券E 1.0625 0.01%
2026-07-01 中欧瑾泰债券E 1.0624 -0.10%
2026-06-30 中欧瑾泰债券E 1.0635 -0.09%
2026-06-29 中欧瑾泰债券E 1.0645 0.10%
2026-06-26 中欧瑾泰债券E 1.0634 0.02%
2026-06-25 中欧瑾泰债券E 1.0632 0.05%
2026-06-24 中欧瑾泰债券E 1.0627 0.00%
2026-06-23 中欧瑾泰债券E 1.0680 -0.04%
2026-06-22 中欧瑾泰债券E 1.0684 -0.02%
2026-06-18 中欧瑾泰债券E 1.0686 0.01%
2026-06-17 中欧瑾泰债券E 1.0685 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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