近半年海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围海富通悦享一年持有期混合A019752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0795 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0805 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0805 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0827 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0835 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0831 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0823 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0830 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0823 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0810 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0832 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0822 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0825 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0823 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0815 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0803 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0797 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0799 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0805 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0794 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0804 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0797 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0777 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0780 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0790 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0784 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0794 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0775 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0774 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0779 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0770 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0781 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0781 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0778 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0770 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0737 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0741 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0678 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0713 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0694 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0691 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0682 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0653 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0683 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0693 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0671 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0659 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0677 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0699 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0686 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0665 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0661 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0640 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0645 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0627 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0659 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0655 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0663 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0679 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0658 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0679 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0681 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0692 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0681 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0661 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0671 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0687 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0692 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0706 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0713 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0716 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0699 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0704 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0717 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0715 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0709 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0701 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0719 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0721 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0711 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0724 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0732 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0752 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0746 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0753 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0741 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0731 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0736 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0716 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0716 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0719 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0723 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0731 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0723 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0712 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0705 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0708 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0698 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0697 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0687 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0690 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0680 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0690 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0658 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0653 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0661 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0669 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0656 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0659 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0657 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0653 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0662 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0645 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0625 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0674 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0683 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0708 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0706 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0715 |
-0.08% |
