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银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A)基金净值查询(019743)

近一季银华富兴央企混合发起式A|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华富兴央企混合发起式A019743净值及计算阶段收益
近一季019743基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华富兴央企混合发起式A 1.1924 0.73%
2026-09-15 银华富兴央企混合发起式A 1.1837 -0.26%
2026-09-14 银华富兴央企混合发起式A 1.1868 0.13%
2026-09-11 银华富兴央企混合发起式A 1.1853 -1.30%
2026-09-10 银华富兴央企混合发起式A 1.2009 -0.68%
2026-09-09 银华富兴央企混合发起式A 1.2091 0.33%
2026-09-08 银华富兴央企混合发起式A 1.2051 0.82%
2026-09-07 银华富兴央企混合发起式A 1.1953 -1.06%
2026-09-04 银华富兴央企混合发起式A 1.2080 0.15%
2026-09-03 银华富兴央企混合发起式A 1.2062 1.01%
2026-09-02 银华富兴央企混合发起式A 1.1941 -1.25%
2026-09-01 银华富兴央企混合发起式A 1.2092 -0.79%
2026-08-31 银华富兴央企混合发起式A 1.2188 -0.82%
2026-08-28 银华富兴央企混合发起式A 1.2288 0.48%
2026-08-27 银华富兴央企混合发起式A 1.2229 1.24%
2026-08-26 银华富兴央企混合发起式A 1.2079 0.92%
2026-08-25 银华富兴央企混合发起式A 1.1969 -0.35%
2026-08-24 银华富兴央企混合发起式A 1.2011 0.54%
2026-08-21 银华富兴央企混合发起式A 1.1947 0.73%
2026-08-20 银华富兴央企混合发起式A 1.1861 0.35%
2026-08-19 银华富兴央企混合发起式A 1.1820 -2.23%
2026-08-18 银华富兴央企混合发起式A 1.2090 -0.25%
2026-08-17 银华富兴央企混合发起式A 1.2120 1.37%
2026-08-14 银华富兴央企混合发起式A 1.1956 0.85%
2026-08-13 银华富兴央企混合发起式A 1.1855 -1.16%
2026-08-12 银华富兴央企混合发起式A 1.1994 0.37%
2026-08-11 银华富兴央企混合发起式A 1.1950 -1.04%
2026-08-10 银华富兴央企混合发起式A 1.2076 1.30%
2026-08-07 银华富兴央企混合发起式A 1.1921 1.18%
2026-08-06 银华富兴央企混合发起式A 1.1782 1.46%
2026-08-05 银华富兴央企混合发起式A 1.1612 1.19%
2026-08-04 银华富兴央企混合发起式A 1.1476 0.69%
2026-08-03 银华富兴央企混合发起式A 1.1397 -0.76%
2026-07-31 银华富兴央企混合发起式A 1.1484 0.31%
2026-07-30 银华富兴央企混合发起式A 1.1449 -0.78%
2026-07-29 银华富兴央企混合发起式A 1.1539 0.85%
2026-07-28 银华富兴央企混合发起式A 1.1442 -1.90%
2026-07-27 银华富兴央企混合发起式A 1.1664 0.73%
2026-07-24 银华富兴央企混合发起式A 1.1580 -2.67%
2026-07-23 银华富兴央企混合发起式A 1.1898 1.10%
2026-07-22 银华富兴央企混合发起式A 1.1768 1.24%
2026-07-21 银华富兴央企混合发起式A 1.1624 0.25%
2026-07-20 银华富兴央企混合发起式A 1.1595 3.09%
2026-07-17 银华富兴央企混合发起式A 1.1247 -2.25%
2026-07-16 银华富兴央企混合发起式A 1.1506 -2.13%
2026-07-15 银华富兴央企混合发起式A 1.1757 0.72%
2026-07-14 银华富兴央企混合发起式A 1.1673 2.76%
2026-07-13 银华富兴央企混合发起式A 1.1360 -1.25%
2026-07-10 银华富兴央企混合发起式A 1.1504 -0.71%
2026-07-09 银华富兴央企混合发起式A 1.1586 -0.94%
2026-07-08 银华富兴央企混合发起式A 1.1695 -0.27%
2026-07-07 银华富兴央企混合发起式A 1.1727 -1.98%
2026-07-06 银华富兴央企混合发起式A 1.1964 2.17%
2026-07-03 银华富兴央企混合发起式A 1.1710 0.43%
2026-07-02 银华富兴央企混合发起式A 1.1660 -0.34%
2026-07-01 银华富兴央企混合发起式A 1.1700 3.45%
2026-06-30 银华富兴央企混合发起式A 1.1310 -2.24%
2026-06-29 银华富兴央企混合发起式A 1.1563 0.33%
2026-06-26 银华富兴央企混合发起式A 1.1525 -2.45%
2026-06-25 银华富兴央企混合发起式A 1.1815 1.95%
2026-06-24 银华富兴央企混合发起式A 1.1589 -1.93%
2026-06-23 银华富兴央企混合发起式A 1.1813 -0.74%
2026-06-22 银华富兴央企混合发起式A 1.1901 2.45%
2026-06-18 银华富兴央企混合发起式A 1.1616 -2.77%
2026-06-17 银华富兴央企混合发起式A 1.1938 -1.27%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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