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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

今年以来鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A019725净值及计算阶段收益
今年以来019725基金累计收益率2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0670 -0.04%
2026-09-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0674 -0.03%
2026-09-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0677 -0.21%
2026-09-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0700 -0.07%
2026-09-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0708 0.03%
2026-09-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0705 0.07%
2026-09-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0697 -0.04%
2026-09-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0701 0.04%
2026-09-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0697 0.11%
2026-09-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0685 -0.14%
2026-09-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0700 0.07%
2026-08-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0693 0.05%
2026-08-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0688 0.00%
2026-08-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0688 0.01%
2026-08-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0687 -0.02%
2026-08-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0689 -0.01%
2026-08-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0690 0.03%
2026-08-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0687 0.06%
2026-08-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0681 -0.03%
2026-08-19 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0684 -0.16%
2026-08-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0701 0.10%
2026-08-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0690 0.14%
2026-08-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0675 0.02%
2026-08-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0673 -0.04%
2026-08-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0677 0.01%
2026-08-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0676 -0.07%
2026-08-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0684 0.13%
2026-08-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0670 0.13%
2026-08-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0656 0.00%
2026-08-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0656 0.12%
2026-08-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0643 0.02%
2026-08-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 0.00%
2026-07-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 0.08%
2026-07-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0632 0.04%
2026-07-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0628 0.13%
2026-07-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0614 -0.10%
2026-07-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0625 0.14%
2026-07-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0610 -0.16%
2026-07-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0627 0.11%
2026-07-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0615 0.09%
2026-07-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 0.16%
2026-07-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0588 0.12%
2026-07-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0575 -0.14%
2026-07-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 -0.11%
2026-07-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0602 0.09%
2026-07-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0592 0.15%
2026-07-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0576 -0.09%
2026-07-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 0.00%
2026-07-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 -0.04%
2026-07-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0589 -0.01%
2026-07-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 -0.14%
2026-07-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 0.09%
2026-07-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0595 0.09%
2026-07-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 0.08%
2026-07-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 0.02%
2026-06-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0575 -0.09%
2026-06-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 0.12%
2026-06-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0572 -0.10%
2026-06-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0583 0.01%
2026-06-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0582 0.00%
2026-06-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0582 -0.14%
2026-06-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0597 0.10%
2026-06-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0586 -0.12%
2026-06-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0599 0.03%
2026-06-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0596 -0.06%
2026-06-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0602 0.05%
2026-06-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0597 0.16%
2026-06-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0580 -0.08%
2026-06-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0588 -0.08%
2026-06-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0597 -0.01%
2026-06-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0598 -0.15%
2026-06-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0614 -0.05%
2026-06-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0619 -0.08%
2026-06-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0627 -0.08%
2026-06-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0636 0.03%
2026-06-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0633 0.14%
2026-05-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0618 0.02%
2026-05-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0616 -0.01%
2026-05-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0617 -0.05%
2026-05-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0622 0.10%
2026-05-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0611 0.00%
2026-05-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0611 0.04%
2026-05-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0607 -0.12%
2026-05-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0620 -0.02%
2026-05-19 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0622 0.12%
2026-05-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0609 -0.06%
2026-05-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0615 -0.14%
2026-05-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0630 -0.14%
2026-05-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0645 0.05%
2026-05-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0640 -0.02%
2026-05-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0642 0.06%
2026-05-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0636 -0.01%
2026-05-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0637 -0.04%
2026-05-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 0.01%
2026-04-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0634 0.05%
2026-04-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0629 -0.04%
2026-04-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0633 -0.08%
2026-04-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0642 -0.06%
2026-04-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0648 0.08%
2026-04-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0639 0.07%
2026-04-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0632 0.01%
2026-04-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0631 0.04%
2026-04-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0627 0.08%
2026-04-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0618 0.00%
2026-04-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0618 0.08%
2026-04-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0609 0.04%
2026-04-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 0.02%
2026-04-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0603 -0.01%
2026-04-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0604 0.10%
2026-04-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0593 0.11%
2026-04-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0581 0.01%
2026-04-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0580 0.02%
2026-04-01 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0578 0.01%
2026-03-31 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 -0.12%
2026-03-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 0.07%
2026-03-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0583 0.06%
2026-03-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 -0.02%
2026-03-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0579 0.05%
2026-03-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0574 0.16%
2026-03-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0557 -0.15%
2026-03-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0573 -0.17%
2026-03-19 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0591 -0.15%
2026-03-18 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0607 0.05%
2026-03-17 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0602 -0.07%
2026-03-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0609 -0.11%
2026-03-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0621 0.00%
2026-03-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0621 0.05%
2026-03-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0616 0.16%
2026-03-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0599 -0.05%
2026-03-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0604 -0.03%
2026-03-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0607 0.15%
2026-03-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0591 0.04%
2026-03-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0587 -0.05%
2026-03-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0592 -0.11%
2026-03-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0604 0.22%
2026-02-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0581 0.05%
2026-02-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0576 -0.13%
2026-02-25 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 0.00%
2026-02-24 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 0.23%
2026-02-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0566 -0.12%
2026-02-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0579 0.01%
2026-02-11 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0578 0.10%
2026-02-10 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0567 0.03%
2026-02-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0564 0.16%
2026-02-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0547 0.06%
2026-02-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0541 -0.04%
2026-02-04 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0545 0.16%
2026-02-03 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0528 0.19%
2026-02-02 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0508 -0.48%
2026-01-30 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0559 -0.31%
2026-01-29 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0592 0.17%
2026-01-28 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0574 0.22%
2026-01-27 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0551 -0.08%
2026-01-26 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0559 0.07%
2026-01-23 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0552 0.20%
2026-01-22 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0531 0.10%
2026-01-21 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0520 0.19%
2026-01-20 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0500 0.10%
2026-01-19 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 0.12%
2026-01-16 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0477 -0.03%
2026-01-15 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0480 -0.01%
2026-01-14 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0481 0.09%
2026-01-13 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0472 -0.04%
2026-01-12 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0476 0.14%
2026-01-09 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0461 0.11%
2026-01-08 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 0.00%
2026-01-07 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 -0.04%
2026-01-06 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0453 0.15%
2026-01-05 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0437 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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